APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 11:48
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,23 mi | 50,33 mi | 50,29 mi |
| Patrimônio líquido | 40,00 mi | 40,31 mi | 40,30 mi |
| Total dos passivos | 10,23 mi | 10,02 mi | 9,99 mi |
| Liquidez total | 3,28 mi | 2,94 mi | 3,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,37% | 19,91% | 19,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,40% | 23,79% | 23,60% |
Ativo
50,23 mi
Out/2022: 50,33 mi
Set/2022: 50,29 mi
Patrimônio líquido
40,00 mi
Out/2022: 40,31 mi
Set/2022: 40,30 mi
Total dos passivos
10,23 mi
Out/2022: 10,02 mi
Set/2022: 9,99 mi
Liquidez total
3,28 mi
Out/2022: 2,94 mi
Set/2022: 3,06 mi
Índice de solvência
20,37%
Passivos / Ativo
Out/2022: 19,91%
Set/2022: 19,87%
Alavancagem
24,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 23,79%
Set/2022: 23,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 4.593 | 4.402 | 3.872 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,97 | R$ 10,05 | R$ 10,04 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Out/2022: 4.012.857
Set/2022: 4.012.857
Número de cotistas
4.593
Out/2022: 4.402
Set/2022: 3.872
Valor patrimonial por cota
R$ 9,97
Out/2022: R$ 10,05
Set/2022: R$ 10,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 401.285,70 | 361.157,13 | 401.285,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 88.626,89 | 88.626,89 | 88.626,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
401.285,70
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2022: 361.157,13
Set/2022: 401.285,70
Contas a receber - Aluguéis
88.626,89
Out/2022: 88.626,89
Set/2022: 88.626,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
46,07 mi
Out/2022: 47,23 mi
Set/2022: 47,14 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
19,73 mi
42,82%
|
20,00 mi
42,34%
|
19,85 mi
42,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,73 mi
42,82%
|
20,00 mi
42,34%
|
19,85 mi
42,11%
|
| Fundos imobiliários |
6.980,33
0,02%
|
9.151,33
0,02%
|
47.466,00
0,10%
|
Imóveis acabados
19,73 mi
42,82%
Out/2022: 20,00 mi (42,34%)
Set/2022: 19,85 mi (42,11%)
Direitos sobre imóveis
19,73 mi
42,82%
Out/2022: 20,00 mi (42,34%)
Set/2022: 19,85 mi (42,11%)
Fundos imobiliários
6.980,33
0,02%
Out/2022: 9.151,33 (0,02%)
Set/2022: 47.466,00 (0,10%)