APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 19:11
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,49 mi | 50,47 mi | 48,53 mi |
| Patrimônio líquido | 40,48 mi | 40,59 mi | 38,81 mi |
| Total dos passivos | 10,01 mi | 9,88 mi | 9,72 mi |
| Liquidez total | 5,76 mi | 4,75 mi | 9,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,83% | 19,57% | 20,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,42% | 22,94% | 23,67% |
Ativo
50,49 mi
Jun/2022: 50,47 mi
Mai/2022: 48,53 mi
Patrimônio líquido
40,48 mi
Jun/2022: 40,59 mi
Mai/2022: 38,81 mi
Total dos passivos
10,01 mi
Jun/2022: 9,88 mi
Mai/2022: 9,72 mi
Liquidez total
5,76 mi
Jun/2022: 4,75 mi
Mai/2022: 9,07 mi
Índice de solvência
19,83%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 19,57%
Mai/2022: 20,04%
Alavancagem
23,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 22,94%
Mai/2022: 23,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 2.085 | 1.466 | 1.181 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,09 | R$ 10,12 | R$ 9,67 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Jun/2022: 4.012.857
Mai/2022: 4.012.857
Número de cotistas
2.085
Jun/2022: 1.466
Mai/2022: 1.181
Valor patrimonial por cota
R$ 10,09
Jun/2022: R$ 10,12
Mai/2022: R$ 9,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 481.542,84 | 521.671,41 | 481.542,84 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1300 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 88.626,89 | 88.626,89 | 88.626,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
481.542,84
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jun/2022: 521.671,41
Mai/2022: 481.542,84
Contas a receber - Aluguéis
88.626,89
Jun/2022: 88.626,89
Mai/2022: 88.626,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
44,56 mi
Jun/2022: 45,63 mi
Mai/2022: 39,37 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
17,47 mi
39,20%
|
17,47 mi
38,28%
|
11,49 mi
29,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
17,47 mi
39,20%
|
17,47 mi
38,28%
|
11,49 mi
29,18%
|
| Fundos imobiliários |
64.733,19
0,15%
|
5.566,16
0,01%
|
18.670,93
0,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
5,00 mi
12,70%
|
Imóveis acabados
17,47 mi
39,20%
Jun/2022: 17,47 mi (38,28%)
Mai/2022: 11,49 mi (29,18%)
Direitos sobre imóveis
17,47 mi
39,20%
Jun/2022: 17,47 mi (38,28%)
Mai/2022: 11,49 mi (29,18%)
Fundos imobiliários
64.733,19
0,15%
Jun/2022: 5.566,16 (0,01%)
Mai/2022: 18.670,93 (0,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jun/2022: - (-)
Mai/2022: 5,00 mi (12,70%)