APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 21:40
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 48,68 mi | 48,34 mi | 48,40 mi |
| Patrimônio líquido | 39,28 mi | 39,16 mi | 39,35 mi |
| Total dos passivos | 9,40 mi | 9,18 mi | 9,05 mi |
| Liquidez total | 8,15 mi | 7,28 mi | 9,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,31% | 18,99% | 18,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,55% | 22,33% | 21,99% |
Ativo
48,68 mi
Fev/2022: 48,34 mi
Jan/2022: 48,40 mi
Patrimônio líquido
39,28 mi
Fev/2022: 39,16 mi
Jan/2022: 39,35 mi
Total dos passivos
9,40 mi
Fev/2022: 9,18 mi
Jan/2022: 9,05 mi
Liquidez total
8,15 mi
Fev/2022: 7,28 mi
Jan/2022: 9,61 mi
Índice de solvência
19,31%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 18,99%
Jan/2022: 18,70%
Alavancagem
22,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 22,33%
Jan/2022: 21,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 566 | 305 | 179 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,76 | R$ 9,81 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Fev/2022: 4.012.857
Jan/2022: 4.012.857
Número de cotistas
566
Fev/2022: 305
Jan/2022: 179
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Fev/2022: R$ 9,76
Jan/2022: R$ 9,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 441.414,27 | 401.285,70 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 177.253,78 | 88.626,89 | 89.497,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
441.414,27
└─ Por cota
R$ 0,1100
Fev/2022: 401.285,70
Jan/2022: -
Contas a receber - Aluguéis
177.253,78
Fev/2022: 88.626,89
Jan/2022: 89.497,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
40,18 mi
Fev/2022: 40,97 mi
Jan/2022: 38,71 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
11,49 mi
28,59%
|
10,90 mi
26,61%
|
10,90 mi
28,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
11,49 mi
28,59%
|
10,90 mi
26,61%
|
10,90 mi
28,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,00 mi
12,44%
|
5,00 mi
12,20%
|
6,83 mi
17,64%
|
| Fundos imobiliários |
1,43 mi
3,57%
|
2,06 mi
5,02%
|
-
-
|
Imóveis acabados
11,49 mi
28,59%
Fev/2022: 10,90 mi (26,61%)
Jan/2022: 10,90 mi (28,17%)
Direitos sobre imóveis
11,49 mi
28,59%
Fev/2022: 10,90 mi (26,61%)
Jan/2022: 10,90 mi (28,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,00 mi
12,44%
Fev/2022: 5,00 mi (12,20%)
Jan/2022: 6,83 mi (17,64%)
Fundos imobiliários
1,43 mi
3,57%
Fev/2022: 2,06 mi (5,02%)
Jan/2022: - (-)