APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 14:59
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 17,93 mi | 9,91 mi |
| Patrimônio líquido | 9,79 mi | 9,91 mi |
| Total dos passivos | 8,15 mi | 8.758,31 |
| Liquidez total | 2,33 mi | 8,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,43% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 83,13% | - |
Ativo
17,93 mi
Ago/2021: 9,91 mi
Patrimônio líquido
9,79 mi
Ago/2021: 9,91 mi
Total dos passivos
8,15 mi
Ago/2021: 8.758,31
Liquidez total
2,33 mi
Ago/2021: 8,91 mi
Índice de solvência
45,43%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,09%
Alavancagem
83,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.000 | 99.000 |
| Número de cotistas | 12 | 8 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,85 | R$ 100,06 |
Número de cotas emitidas
99.000
Ago/2021: 99.000
Número de cotistas
12
Ago/2021: 8
Valor patrimonial por cota
R$ 98,85
Ago/2021: R$ 100,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
15,60 mi
Ago/2021: 0,00
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
10,60 mi
67,95%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
10,60 mi
67,95%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,00 mi
32,05%
|
-
-
|
Imóveis acabados
10,60 mi
67,95%
Ago/2021: - (-)
Direitos sobre imóveis
10,60 mi
67,95%
Ago/2021: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
5,00 mi
32,05%
Ago/2021: - (-)