APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:19
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 17,92 mi | 17,93 mi | 9,91 mi |
| Patrimônio líquido | 9,66 mi | 9,79 mi | 9,91 mi |
| Total dos passivos | 8,26 mi | 8,15 mi | 8.758,31 |
| Liquidez total | 2,32 mi | 2,33 mi | 8,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,12% | 45,43% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 85,42% | 83,13% | - |
Ativo
17,92 mi
Set/2021: 17,93 mi
Ago/2021: 9,91 mi
Patrimônio líquido
9,66 mi
Set/2021: 9,79 mi
Ago/2021: 9,91 mi
Total dos passivos
8,26 mi
Set/2021: 8,15 mi
Ago/2021: 8.758,31
Liquidez total
2,32 mi
Set/2021: 2,33 mi
Ago/2021: 8,91 mi
Índice de solvência
46,12%
Passivos / Ativo
Set/2021: 45,43%
Ago/2021: 0,09%
Alavancagem
85,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 83,13%
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 990.000 | 99.000 | 99.000 |
| Número de cotistas | 12 | 12 | 8 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 98,85 | R$ 100,06 |
Número de cotas emitidas
990.000
Set/2021: 99.000
Ago/2021: 99.000
Número de cotistas
12
Set/2021: 12
Ago/2021: 8
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Set/2021: R$ 98,85
Ago/2021: R$ 100,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
15,60 mi
Set/2021: 15,60 mi
Ago/2021: 0,00
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
10,60 mi
67,95%
|
10,60 mi
67,95%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
10,60 mi
67,95%
|
10,60 mi
67,95%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,00 mi
32,05%
|
5,00 mi
32,05%
|
-
-
|
Imóveis acabados
10,60 mi
67,95%
Set/2021: 10,60 mi (67,95%)
Ago/2021: - (-)
Direitos sobre imóveis
10,60 mi
67,95%
Set/2021: 10,60 mi (67,95%)
Ago/2021: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
5,00 mi
32,05%
Set/2021: 5,00 mi (32,05%)
Ago/2021: - (-)