APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
30/12/2021 11:13
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 49,44 mi | 17,92 mi | 17,93 mi |
| Patrimônio líquido | 9,49 mi | 9,66 mi | 9,79 mi |
| Total dos passivos | 39,94 mi | 8,26 mi | 8,15 mi |
| Liquidez total | 13,04 mi | 2,32 mi | 2,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 80,79% | 46,12% | 45,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 88,36% | 85,42% | 83,13% |
Ativo
49,44 mi
Out/2021: 17,92 mi
Set/2021: 17,93 mi
Patrimônio líquido
9,49 mi
Out/2021: 9,66 mi
Set/2021: 9,79 mi
Total dos passivos
39,94 mi
Out/2021: 8,26 mi
Set/2021: 8,15 mi
Liquidez total
13,04 mi
Out/2021: 2,32 mi
Set/2021: 2,33 mi
Índice de solvência
80,79%
Passivos / Ativo
Out/2021: 46,12%
Set/2021: 45,43%
Alavancagem
88,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 85,42%
Set/2021: 83,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 990.000 | 990.000 | 99.000 |
| Número de cotistas | 12 | 12 | 12 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,75 | R$ 98,85 |
Número de cotas emitidas
990.000
Out/2021: 990.000
Set/2021: 99.000
Número de cotistas
12
Out/2021: 12
Set/2021: 12
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Out/2021: R$ 9,75
Set/2021: R$ 98,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
35,17 mi
Out/2021: 15,60 mi
Set/2021: 15,60 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
10,90 mi
31,00%
|
10,60 mi
67,95%
|
10,60 mi
67,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
10,90 mi
31,00%
|
10,60 mi
67,95%
|
10,60 mi
67,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,00 mi
14,21%
|
5,00 mi
32,05%
|
5,00 mi
32,05%
|
| Fundos imobiliários |
1,81 mi
5,14%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
10,90 mi
31,00%
Out/2021: 10,60 mi (67,95%)
Set/2021: 10,60 mi (67,95%)
Direitos sobre imóveis
10,90 mi
31,00%
Out/2021: 10,60 mi (67,95%)
Set/2021: 10,60 mi (67,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,00 mi
14,21%
Out/2021: 5,00 mi (32,05%)
Set/2021: 5,00 mi (32,05%)
Fundos imobiliários
1,81 mi
5,14%
Out/2021: - (-)
Set/2021: - (-)