Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 17/07/2025 19:29
Em uma linha
Em junho de 2025, rentabilidade efetiva de 4,2007% no mês e patrimônio líquido de R$ 1.319.772.054,67
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,73 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,32 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,27 bi |
| Passivo total | R$ 415 mi | R$ 416 mi | R$ 343 mi |
| Liquidez | R$ 150 mi | R$ 64,6 mi | R$ 66,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 23,91% | 24,55% | 21,22% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 30,40% | 31,48% | 25,87% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Cotistas | 164.422 | 160.400 | 153.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,79 | R$ 10,46 | R$ 10,42 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 9,32 mi | R$ 8,41 mi | R$ 7,40 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 69,0 mi | R$ 70,3 mi | R$ 74,0 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA (ALZR11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. - Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 977.426,97. Não há taxa de performance a pagar. - Endividamento: - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 31,43% - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,31 - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 4,18 - Desempenho financeiro: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 4,2007% - Dividend Yield do Mês de Referência: 0,9785% - Valor Patrimonial da Cota: R$ 10,794247 - Composição da carteira: - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.130.384.002,00 - FII: R$ 359.886.734,31 - CRI: R$ 3.514.547,14 - Liquidez: R$ 149.792.810,40 mantidos para necessidades de liquidez. - Número de cotistas: 164.422
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
Tendências de crescimento ou declínio: - Patrimônio Líquido: Houve um aumento consistente no patrimônio líquido nos últimos meses: - Abril: R$ 1.274.128.693,80 - Maio: R$ 1.278.573.419,98 - Junho: R$ 1.319.772.054,67 - Número de cotistas: O número de cotistas também apresentou crescimento contínuo: - Março: 152.691 - Abril: 153.311 - Maio: 160.400 - Junho: 164.422 - Ativos: Houve aumento nos ativos totais: - Março: R$ 1.631.772.696,92 - Abril: R$ 1.617.241.261,08 - Maio: R$ 1.694.650.329,76 - Junho: R$ 1.734.596.320,81
Mudanças na estratégia de investimento: - Investimentos em imóveis: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis tem tido oscilações. - Março: R$ 983.455.536,51 - Abril: R$ 935.162.427,76 - Maio: R$ 1.085.764.286,96 - Junho: R$ 1.130.384.002,00 - FIIs: A alocação em Fundos de Investimento Imobiliário (FII) também mostra pequenas oscilações. - Março: R$ 367.098.679,28 - Abril: R$ 373.316.899,15 - Maio: R$ 370.236.500,20 - Junho: R$ 359.886.734,31 - Ações de Sociedades: Houve uma redução drástica em participações em "Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIIs" em Abril, sendo zerada desde então. - Março: R$ 148.562.175,16 - Abril: R$ 0,00 - Maio: R$ 0,00 - Junho: R$ 0,00
Alterações significativas na distribuição de rendimentos: - O Dividend Yield apresentou variações: - Março: 0,8021% - Abril: 0,0787% - Maio: 0,9171% - Junho: 0,9785% Observação: Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados, porém o "Dividend Yield do mês de referência" ainda é apresentado no relatório.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.