Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 19/05/2025 12:25
Em uma linha
Rentabilidade de -89,9058% em abril, após emissão de 122.266.250 cotas; valor patrimonial caiu para R$ 10,420935
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,62 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,27 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,27 bi |
| Passivo total | R$ 343 mi | R$ 360 mi | R$ 361 mi |
| Liquidez | R$ 66,6 mi | R$ 91,7 mi | R$ 113 mi |
| Passivo ÷ ativo | 21,22% | 22,04% | 22,14% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 25,87% | 27,17% | 27,34% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 122.266.250 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Cotistas | 153.311 | 152.691 | 152.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,42 | R$ 104,05 | R$ 103,74 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 7,40 mi | R$ 6,55 mi | R$ 7,33 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 74,0 mi | R$ 21,5 mi | R$ 21,5 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA (ALZR11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. - Taxas: - Administração: R$ 944.729,92 - Performance: R$ 0,00 - Índices Financeiros: - Endividamento (Passivo/PL): 26,93% - Alavancagem (Ativo/PL): 1,27 - Solvência (Ativo/Passivo): 4,71 - Desempenho: - Rentabilidade Efetiva Mensal: -89,9058% - Dividend Yield: 0,0787% - Composição da Carteira: - Imóveis: R$ 935.162.427,76 - FIIs: R$ 373.316.899,15 - Ações de Sociedades Permitidas: R$ 148.562.175,16 - CRI: R$ 3.545.362,95 - Liquidez: R$ 66.635.755,05 - Liquidez do Fundo: Detém R$ 66.635.755,05 para necessidades de liquidez.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Número de Cotas Emitidas: - Fevereiro e Março: 12.226.625,00 - Abril: 122.266.250,00 *Houve um aumento expressivo no número de cotas emitidas em Abril.
- Valor Patrimonial da Cota: - Fevereiro: R$ 103,739328 - Março: R$ 104,048168 - Abril: R$ 10,420935 *O valor da cota reduziu drasticamente em Abril, devido ao aumento no número de cotas.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: - Fevereiro: 0,9331% - Março: 1,0998% - Abril: -89,9058% *Houve uma queda acentuada na rentabilidade em Abril.
- Dividend Yield: - Fevereiro: 0,7850% - Março: 0,8021% - Abril: 0,0787% *Dividend Yield diminuiu significativamente em abril.
- Passivo Total: - Fevereiro: R$ 360.584.371,93 - Março: R$ 359.614.764,77 - Abril: R$ 343.112.567,28 *Houve uma redução no passivo total em Abril.
- Ativos em Imóveis: - Fevereiro: R$ 983.454.560,51 - Março: R$ 983.455.536,51 - Abril: R$ 935.162.427,76 *Houve uma pequena redução nos ativos em imóveis em Abril.
- Ativos em FIIs: - Fevereiro: R$ 343.469.782,88 - Março: R$ 367.098.679,28 - Abril: R$ 373.316.899,15 *Investimento em FIIs teve um aumento constante.
- Valores a Receber: - Fevereiro: R$ 37.219.452,34 - Março: R$ 37.513.266,35 - Abril: R$ 90.018.641,01 *Valores a receber aumentaram consideravelmente em Abril
- Necessidade de Liquidez: - Fevereiro: R$ 112.861.099,25 - Março: R$ 91.719.509,42 - Abril: R$ 66.635.755,05 *Necessidade de liquidez diminuiu ao longo dos meses
- Obrigações por Aquisição de Imóveis: - Fevereiro: R$ 69.157.000,00 - Março: R$ 69.157.000,00 - Abril: R$ 54.157.000,00 *Obrigações por aquisição de imóveis diminuíram em Abril.
- Contas a receber por venda de imóveis: - Fevereiro: R$ 21.500.000,00 - Março: R$ 21.500.000,00 - Abril: R$ 74.000.000,00 *Contas a receber por vendas de imóveis aumentaram consideravelmente em Abril.
Em resumo, o fundo ALZR11 apresentou mudanças significativas. Houve um aumento expressivo no número de cotas emitidas, o que impactou negativamente o valor patrimonial por cota e a rentabilidade no mês de abril.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.