Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 16:39
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,0998% em março de 2025, ante 0,9331% em fevereiro
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,63 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,27 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,27 bi |
| Passivo total | R$ 360 mi | R$ 361 mi | R$ 361 mi |
| Liquidez | R$ 91,7 mi | R$ 113 mi | R$ 118 mi |
| Passivo ÷ ativo | 22,04% | 22,14% | 22,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 27,17% | 27,34% | 27,42% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.226.625 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Cotistas | 152.691 | 152.998 | 154.545 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,05 | R$ 103,74 | R$ 103,59 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 6,55 mi | R$ 7,33 mi | R$ 6,78 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 21,5 mi | R$ 21,5 mi | R$ 21,5 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA (ALZR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: O relatório não informa os "Rendimentos a distribuir". Portanto, não é possível estimar o rendimento por cota para o mês de março. * Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 967.217,74. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento: O passivo (R$ 359.614.764,77) dividido pelo patrimônio líquido (R$ 1.272.157.932,15) resulta em aproximadamente 28,27%. * Índice de Alavancagem Financeira: Os ativos (R$ 1.631.772.696,92) divididos pelo patrimônio líquido (R$ 1.272.157.932,15) resultam em aproximadamente 1,28. * Índice de Solvência Geral: Os ativos (R$ 1.631.772.696,92) divididos pelos passivos (R$ 359.614.764,77) resultam em aproximadamente 4,54. * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0998% * Dividend Yield: 0,8021% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 104,048168 * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 983.455.536,51 * FIIs: R$ 367.098.679,28 * Ações de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 148.562.175,16 * CRIs: R$ 3.423.530,20 * Liquidez: R$ 91.719.509,42 mantidos para necessidades de liquidez.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de Cotistas: Houve uma leve diminuição no número total de cotistas, de 152.998 em fevereiro para 152.691 em março. * Ativos: Houve um pequeno aumento nos ativos totais, de R$ 1.628.966.233,77 para R$ 1.631.772.696,92. * Patrimônio Líquido: Houve um pequeno aumento no patrimônio líquido, de R$ 1.268.381.861,84 para R$ 1.272.157.932,15. * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota aumentou de R$ 103,739328 para R$ 104,048168. * Taxa de Administração: A taxa de administração aumentou de R$ 940.688,76 para R$ 967.217,74. * Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal aumentou de 0,9331% para 1,0998%. * Dividend Yield: O Dividend Yield aumentou de 0,7850% para 0,8021%. * Total mantido para Necessidades de Liquidez: O valor diminuiu de R$ 112.861.099,25 para R$ 91.719.509,42. * Investimentos em FIIs: Os investimentos em FIIs aumentaram de R$ 343.469.782,88 para R$ 367.098.679,28. * Contas a Receber por Aluguéis: Diminuíram de R$ 7.332.358,85 para R$ 6.546.800,77. * Obrigações por securitização de recebíveis: Diminuíram ligeiramente, de R$ 277.605.602,16 para R$ 276.526.177,65.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.