Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 19:35
Em uma linha
Valor patrimonial da cota cai de R$ 10,6757 para R$ 10,6563 em setembro (-0,18%); rentabilidade do mês é de 0,61%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,72 bi | R$ 1,72 bi | R$ 1,73 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,30 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,32 bi |
| Passivo total | R$ 421 mi | R$ 419 mi | R$ 414 mi |
| Liquidez | R$ 128 mi | R$ 136 mi | R$ 160 mi |
| Passivo ÷ ativo | 24,41% | 24,30% | 23,90% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 31,22% | 31,03% | 30,36% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Cotistas | 170.603 | 167.464 | 165.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,66 | R$ 10,68 | R$ 10,77 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 8,67 mi | R$ 8,63 mi | R$ 8,50 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 58,3 mi | R$ 59,5 mi | R$ 60,8 mi |
Resumo
Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) manteve o número de cotas emitidas estável em 122,27 milhões. O valor patrimonial da cota diminuiu levemente de R$ 10,6757 em agosto para R$ 10,6563 em setembro, uma variação de -0,18%. A rentabilidade efetiva do mês foi positiva em 0,61%, sustentada por um dividend yield de 0,79%, que permaneceu estável em relação aos últimos meses.
O patrimônio líquido do fundo permanece robusto, com ativos majoritariamente compostos por imóveis para renda e participações em outros fundos imobiliários. A carteira de ativos e passivos não apresentou alterações significativas em relação ao mês anterior. As obrigações por securitização de recebíveis aumentaram levemente, passando de R$ 350,9 mi para R$ 352,6 mi, mantendo-se como o principal passivo.
O número de cotistas subiu de 167,5 mil para 170,6 mil, uma alta de 1,9% — dentro da faixa normal. Não houve emissão, amortização ou distribuição de rendimentos neste mês. A estrutura de capital e a alavancagem permanecem equilibradas, sem novos passivos relevantes ou riscos de solvência.
A tendência desde junho mostra estabilidade no preço da cota e no yield, após movimentos de alta mais intensos nos meses anteriores. O fundo continua com foco em ativos de renda e baixa volatilidade operacional.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.