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ALZR11 Cotação: R$ 9,39 Queda de 3,20%

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ALZR11

FII

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FII

Cotação: R$ 9,39

Queda de 3,20%

R$ por cota · 03/11/2026 14:42 · B3

DY 12m
10,71%
P/VP
0,88
Seguir fundo Carteira

Ativos do ALZR11

Imóveis
20
para renda, prontos
Área total
308.287 m²
Vacância
0,00%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do ALZR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 1,30 bi 67,5%
Cotas de FIIsR$ 586 mi 30,4%
Ações de SPEsR$ 39,5 mi 2,1%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do ALZR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1,50 mi100,0%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
21,4%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
18,0%
Passivo total
R$ 385 mi
Passivo do ALZR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 1,36 mi0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 31,6 mi1,8%
Adiantamento por venda de imóveis R$ 100 mil0,0%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 345 mi19,6%
Provisões para contingências R$ 282 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 6,37 mi0,4%
Passivo totalR$ 385 mi21,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 31,6 mi de compra de imóveis + R$ 345 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 1,76 bi = 21,4%: R$ 21,4 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

dez/17 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do ALZR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.757.564.858,60
agosto de 2026R$ 1.758.690.658,65
julho de 2026R$ 1.773.014.664,80
junho de 2026R$ 1.773.434.384,09
maio de 2026R$ 1.755.504.582,43
abril de 2026R$ 1.736.260.114,76
março de 2026R$ 1.486.717.530,70
fevereiro de 2026R$ 1.353.278.644,60
janeiro de 2026R$ 1.299.853.108,46
dezembro de 2025R$ 1.300.994.832,06
novembro de 2025R$ 1.301.443.456,05
outubro de 2025R$ 1.303.041.750,32
setembro de 2025R$ 1.302.910.581,76
agosto de 2025R$ 1.305.279.166,71
julho de 2025R$ 1.317.134.585,24
junho de 2025R$ 1.319.772.054,67
maio de 2025R$ 1.278.573.419,98
abril de 2025R$ 1.274.128.693,80
março de 2025R$ 1.272.157.932,15
fevereiro de 2025R$ 1.268.381.861,84
janeiro de 2025R$ 1.266.506.123,73
dezembro de 2024R$ 1.261.927.103,57
novembro de 2024R$ 1.279.322.194,06
outubro de 2024R$ 1.288.080.789,12
setembro de 2024R$ 1.290.578.615,61
agosto de 2024R$ 1.297.433.532,74
julho de 2024R$ 1.307.424.361,27
junho de 2024R$ 1.293.278.937,98
maio de 2024R$ 1.138.704.621,48
abril de 2024R$ 1.044.422.993,15
março de 2024R$ 1.046.519.055,85
fevereiro de 2024R$ 1.047.943.303,45
janeiro de 2024R$ 1.048.317.490,34
dezembro de 2023R$ 1.039.173.322,38
novembro de 2023R$ 1.054.548.638,60
outubro de 2023R$ 1.059.348.544,85
setembro de 2023R$ 1.040.889.348,39
agosto de 2023R$ 1.047.620.740,62
julho de 2023R$ 1.049.505.903,99
junho de 2023R$ 1.051.986.451,99
maio de 2023R$ 812.381.314,05
abril de 2023R$ 734.402.837,11
março de 2023R$ 732.928.810,46
fevereiro de 2023R$ 733.501.397,18
janeiro de 2023R$ 733.923.761,30
dezembro de 2022R$ 739.972.087,35
novembro de 2022R$ 740.337.456,78
outubro de 2022R$ 740.550.891,02
setembro de 2022R$ 740.045.968,09
agosto de 2022R$ 741.305.529,88
julho de 2022R$ 663.016.738,46
junho de 2022R$ 620.985.369,48
maio de 2022R$ 623.555.760,98
abril de 2022R$ 642.161.227,02
março de 2022R$ 642.298.148,70
fevereiro de 2022R$ 642.319.758,26
janeiro de 2022R$ 642.593.457,02
dezembro de 2021R$ 642.677.411,67
novembro de 2021R$ 643.082.533,83
outubro de 2021R$ 643.007.668,69
setembro de 2021R$ 642.993.788,51
agosto de 2021R$ 643.073.060,40
julho de 2021R$ 575.911.624,88
junho de 2021R$ 545.088.850,10
maio de 2021R$ 459.134.472,74
abril de 2021R$ 459.174.855,56
março de 2021R$ 459.176.735,74
fevereiro de 2021R$ 458.898.939,12
janeiro de 2021R$ 459.379.143,05
dezembro de 2020R$ 459.378.906,31
novembro de 2020R$ 459.363.206,31
outubro de 2020R$ 459.338.706,31
setembro de 2020R$ 459.346.206,31
agosto de 2020R$ 459.335.918,81
julho de 2020R$ 351.244.587,05
junho de 2020R$ 279.350.593,81
maio de 2020R$ 270.789.827,28
abril de 2020R$ 270.794.265,21
março de 2020R$ 270.798.703,14
fevereiro de 2020R$ 270.802.753,57
janeiro de 2020R$ 270.787.367,74
dezembro de 2019R$ 270.773.250,93
novembro de 2019R$ 270.777.688,86
outubro de 2019R$ 270.782.271,29
setembro de 2019R$ 270.696.839,72
agosto de 2019R$ 270.791.147,15
julho de 2019R$ 270.788.438,38
junho de 2019R$ 270.792.876,31
maio de 2019R$ 266.887.581,22
abril de 2019R$ 97.041.593,54
março de 2019R$ 97.055.824,76
fevereiro de 2019R$ 97.098.212,76
janeiro de 2019R$ 97.103.272,94
dezembro de 2018R$ 97.109.899,76
novembro de 2018R$ 97.115.106,26
outubro de 2018R$ 97.105.409,76
setembro de 2018R$ 97.110.616,26
agosto de 2018R$ 97.116.459,76
julho de 2018R$ 97.103.885,26
junho de 2018R$ 97.112.838,76
maio de 2018R$ 95.096.542,98
abril de 2018R$ 95.102.501,00
março de 2018R$ 95.111.845,93
fevereiro de 2018R$ 95.171.937,86
janeiro de 2018R$ 95.185.638,63
dezembro de 2017R$ 95.634.286,28

Cotistas

Ver dados
Cotistas do ALZR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026213.940
agosto de 2026209.909
julho de 2026206.111
junho de 2026203.139
maio de 2026201.297
abril de 2026200.008
março de 2026196.632
fevereiro de 2026188.609
janeiro de 2026182.932
dezembro de 2025178.582
novembro de 2025176.535
outubro de 2025172.911
setembro de 2025170.603
agosto de 2025167.464
julho de 2025165.613
junho de 2025164.422
maio de 2025160.400
abril de 2025153.311
março de 2025152.691
fevereiro de 2025152.998
janeiro de 2025154.545
dezembro de 2024155.269
novembro de 2024153.709
outubro de 2024154.533
setembro de 2024157.190
agosto de 2024154.920
julho de 2024153.681
junho de 2024151.678
maio de 2024150.681
abril de 2024146.225
março de 2024146.962
fevereiro de 2024147.616
janeiro de 2024150.227
dezembro de 2023149.502
novembro de 2023148.351
outubro de 2023147.506
setembro de 2023146.409
agosto de 2023142.847
julho de 2023139.441
junho de 2023135.095
maio de 2023124.972
abril de 2023120.727
março de 2023118.972
fevereiro de 2023119.096
janeiro de 2023119.345
dezembro de 2022118.293
novembro de 2022117.931
outubro de 2022118.301
setembro de 2022115.532
agosto de 2022112.691
julho de 2022110.666
junho de 2022106.047
maio de 2022100.749
abril de 2022100.312
março de 202299.839
fevereiro de 202298.531
janeiro de 202298.441
dezembro de 202197.533
novembro de 202197.121
outubro de 202196.170
setembro de 202196.277
agosto de 202195.561
julho de 202194.373
junho de 202193.070
maio de 202189.125
abril de 202187.562
março de 202185.800
fevereiro de 202183.323
janeiro de 202182.253
dezembro de 202077.580
novembro de 202073.628
outubro de 202070.874
setembro de 202066.586
agosto de 202063.001
julho de 202058.624
junho de 202052.465
maio de 202047.247
abril de 202043.693
março de 202041.165
fevereiro de 202039.624
janeiro de 202038.291
dezembro de 201934.681
novembro de 201930.940
outubro de 201928.297
setembro de 201926.061
agosto de 201922.536
julho de 201920.659
junho de 201916.732
maio de 201910.259
abril de 20196.414
março de 20193.733
fevereiro de 20193.345
janeiro de 20193.201
dezembro de 20183.019
novembro de 20182.782
outubro de 20182.577
setembro de 20182.459
agosto de 20182.412
julho de 20182.252
junho de 20182.087
maio de 20182.075
abril de 20181.994
março de 20181.820
fevereiro de 20181.432
janeiro de 2018213
dezembro de 2017937

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do ALZR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202621,4%
agosto de 202621,4%
julho de 202621,0%
junho de 202621,0%
maio de 202621,4%
abril de 202621,7%
março de 202626,5%
fevereiro de 202630,8%
janeiro de 202632,2%
dezembro de 202532,3%
novembro de 202529,9%
outubro de 202530,0%
setembro de 202531,2%
agosto de 202531,0%
julho de 202530,4%
junho de 202530,4%
maio de 202531,5%
abril de 202525,9%
março de 202527,2%
fevereiro de 202527,3%
janeiro de 202527,4%
dezembro de 202422,7%
novembro de 202422,5%
outubro de 202422,4%
setembro de 202429,7%
agosto de 202426,0%
julho de 202427,3%
junho de 202413,2%
maio de 202415,0%
abril de 202416,4%
março de 202416,4%
fevereiro de 202416,4%
janeiro de 202416,5%
dezembro de 202316,7%
novembro de 202316,1%
outubro de 202316,1%
setembro de 202316,4%
agosto de 202316,1%
julho de 202316,1%
junho de 202316,1%
maio de 202320,9%
abril de 202323,1%
março de 202323,4%
fevereiro de 202323,4%
janeiro de 202323,5%
dezembro de 202222,7%
novembro de 202223,5%
outubro de 202223,5%
setembro de 202223,5%
agosto de 202223,5%
julho de 202242,3%
junho de 202245,1%
maio de 202244,9%
abril de 202240,8%
março de 202240,8%
fevereiro de 202240,7%
janeiro de 202240,7%
dezembro de 202140,7%
novembro de 202145,9%
outubro de 202145,9%
setembro de 202145,9%
agosto de 202145,9%
julho de 202151,2%
junho de 202154,1%
maio de 202164,3%
abril de 202164,3%
março de 202145,8%
fevereiro de 202145,9%
janeiro de 202139,2%
dezembro de 202046,5%
novembro de 202019,4%
outubro de 202019,4%
setembro de 202019,4%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,0%
abril de 20190,0%
março de 20190,0%
fevereiro de 20190,0%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,0%
novembro de 20180,0%
outubro de 20180,0%
setembro de 20180,0%
agosto de 20180,0%
julho de 20180,0%
junho de 20180,0%
maio de 20180,0%
abril de 20180,0%
março de 20180,0%
fevereiro de 20180,0%
janeiro de 20180,0%
dezembro de 20170,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do ALZR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,4%
agosto de 20260,4%
julho de 20260,4%
junho de 20260,5%
maio de 20260,7%
abril de 20260,6%
março de 20260,7%
fevereiro de 20261,7%
janeiro de 20261,0%
dezembro de 20251,0%
novembro de 20251,0%
outubro de 20251,0%
setembro de 20251,0%
agosto de 20251,0%
julho de 20250,9%
junho de 20250,9%
maio de 20251,0%
abril de 20251,0%
março de 20250,9%
fevereiro de 20250,9%
janeiro de 20250,9%
dezembro de 20240,9%
novembro de 20240,9%
outubro de 20240,9%
setembro de 20240,9%
agosto de 20240,9%
julho de 20240,9%
junho de 20240,9%
maio de 20241,0%
abril de 20241,1%
março de 20241,0%
fevereiro de 20241,0%
janeiro de 20241,0%
dezembro de 20231,0%
novembro de 20231,0%
outubro de 20230,9%
setembro de 20230,9%
agosto de 20230,9%
julho de 20230,8%
junho de 20230,9%
maio de 20230,9%
abril de 20231,0%
março de 20231,0%
fevereiro de 20231,0%
janeiro de 20232,1%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,8%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,1%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,5%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,4%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,1%
julho de 20200,1%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,1%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,1%
abril de 201921,8%
março de 20190,1%
fevereiro de 20190,1%
janeiro de 20190,1%
dezembro de 20180,1%
novembro de 20180,1%
outubro de 20180,2%
setembro de 20180,2%
agosto de 20180,1%
julho de 20180,2%
junho de 20180,1%
maio de 20180,1%
abril de 20180,1%
março de 20180,1%
fevereiro de 20180,1%
janeiro de 20180,1%
dezembro de 20170,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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