ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 19:51
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,27 mi | 189,03 mi | 188,61 mi |
| Patrimônio líquido | 188,17 mi | 188,82 mi | 188,39 mi |
| Total dos passivos | 1,09 mi | 216.700,99 | 225.387,06 |
| Liquidez total | 1,22 mi | 2,78 mi | 4,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,11% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,27 mi
Out/2025: 189,03 mi
Set/2025: 188,61 mi
Patrimônio líquido
188,17 mi
Out/2025: 188,82 mi
Set/2025: 188,39 mi
Total dos passivos
1,09 mi
Out/2025: 216.700,99
Set/2025: 225.387,06
Liquidez total
1,22 mi
Out/2025: 2,78 mi
Set/2025: 4,34 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,11%
Set/2025: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.050.230 | 20.050.230 | 20.050.230 |
| Número de cotistas | 9.759 | 9.566 | 9.479 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,39 | R$ 9,42 | R$ 9,40 |
Número de cotas emitidas
20.050.230
Out/2025: 20.050.230
Set/2025: 20.050.230
Número de cotistas
9.759
Out/2025: 9.566
Set/2025: 9.479
Valor patrimonial por cota
R$ 9,39
Out/2025: R$ 9,42
Set/2025: R$ 9,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
188,02 mi
Out/2025: 186,22 mi
Set/2025: 184,21 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
155,23 mi
82,56%
|
151,96 mi
81,60%
|
147,17 mi
79,89%
|
| Fundos imobiliários |
25,83 mi
13,74%
|
27,22 mi
14,62%
|
30,00 mi
16,28%
|
| Outras cotas de fundos |
5,95 mi
3,17%
|
6,04 mi
3,24%
|
6,05 mi
3,28%
|
| Outros valores mobiliários |
1,01 mi
0,54%
|
1,01 mi
0,54%
|
1,00 mi
0,55%
|
CRI/CRA
155,23 mi
82,56%
Out/2025: 151,96 mi (81,60%)
Set/2025: 147,17 mi (79,89%)
Fundos imobiliários
25,83 mi
13,74%
Out/2025: 27,22 mi (14,62%)
Set/2025: 30,00 mi (16,28%)
Outras cotas de fundos
5,95 mi
3,17%
Out/2025: 6,04 mi (3,24%)
Set/2025: 6,05 mi (3,28%)
Outros valores mobiliários
1,01 mi
0,54%
Out/2025: 1,01 mi (0,54%)
Set/2025: 1,00 mi (0,55%)