ALZC11 Cotação: R$ 6,76 Queda de 1,31%
Buscar outro fundoCotação: R$ 6,76
Queda de 1,31%R$ por cota · 03/11/2026 17:43 · B3
- DY 12m
- 17,63%
- P/VP
- 0,76
Ativos do ALZC11
- Ativos de crédito
- 29
- 29 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 134 mi
- Maior posição
- 10,3%
- do crédito
- 10 maiores
- 66,2%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 187 mi 77,1% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 51,4 mi 21,2% |
| Imóveis | R$ 4,10 mi 1,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII | – | R$ 32,4 mil |
| ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII | ALZC11 | R$ 37,3 mil |
| MULTIOFFICES 2 - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | – | R$ 143 mil |
| MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | – | R$ 285 mil |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | – | R$ 4,29 mi |
| ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER | – | R$ 8,30 mi |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | – | R$ 14,9 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,8%
- Passivo total
- R$ 2,02 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 266 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,75 mi | 0,7% |
| Passivo total | R$ 2,02 mi | 0,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 250 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 250.462.592,09 |
| agosto de 2026 | R$ 249.661.167,90 |
| julho de 2026 | R$ 222.824.289,16 |
| junho de 2026 | R$ 177.146.795,22 |
| maio de 2026 | R$ 183.000.003,55 |
| abril de 2026 | R$ 184.590.936,22 |
| março de 2026 | R$ 182.987.415,91 |
| fevereiro de 2026 | R$ 183.638.083,02 |
| janeiro de 2026 | R$ 181.472.797,04 |
| dezembro de 2025 | R$ 185.921.831,30 |
| novembro de 2025 | R$ 188.174.497,02 |
| outubro de 2025 | R$ 188.815.870,53 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 11.153 |
| agosto de 2026 | 11.146 |
| julho de 2026 | 11.084 |
| junho de 2026 | 10.966 |
| maio de 2026 | 10.920 |
| abril de 2026 | 10.774 |
| março de 2026 | 10.712 |
| fevereiro de 2026 | 10.543 |
| janeiro de 2026 | 10.335 |
| dezembro de 2025 | 9.946 |
| novembro de 2025 | 9.759 |
| outubro de 2025 | 9.566 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.