AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 18:53
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,77 mi | 425,16 mi | 418,16 mi |
| Patrimônio líquido | 359,79 mi | 411,36 mi | 409,86 mi |
| Total dos passivos | 13,98 mi | 13,80 mi | 8,30 mi |
| Liquidez total | 21,71 mi | 24,33 mi | 17,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,74% | 3,25% | 1,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,77 mi
Nov/2024: 425,16 mi
Out/2024: 418,16 mi
Patrimônio líquido
359,79 mi
Nov/2024: 411,36 mi
Out/2024: 409,86 mi
Total dos passivos
13,98 mi
Nov/2024: 13,80 mi
Out/2024: 8,30 mi
Liquidez total
21,71 mi
Nov/2024: 24,33 mi
Out/2024: 17,84 mi
Índice de solvência
3,74%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 3,25%
Out/2024: 1,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 18.325 | 18.786 | 18.874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,57 | R$ 85,26 | R$ 84,94 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Nov/2024: 4.824.987
Out/2024: 4.824.987
Número de cotistas
18.325
Nov/2024: 18.786
Out/2024: 18.874
Valor patrimonial por cota
R$ 74,57
Nov/2024: R$ 85,26
Out/2024: R$ 84,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,89 mi | 2,99 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2200 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,47 mi | 7,16 mi | 9,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,2200
Nov/2024: 2,99 mi
Out/2024: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,47 mi
Nov/2024: 7,16 mi
Out/2024: 9,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
346,60 mi
Nov/2024: 393,67 mi
Out/2024: 390,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
346,60 mi
100,00%
|
393,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
346,60 mi
100,00%
|
393,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
346,60 mi
100,00%
Nov/2024: 393,67 mi (100,00%)
Out/2024: 390,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
346,60 mi
100,00%
Nov/2024: 393,67 mi (100,00%)
Out/2024: 390,67 mi (100,00%)