AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 17:24
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 411,88 mi | 411,54 mi | 411,16 mi |
| Patrimônio líquido | 408,10 mi | 407,76 mi | 407,40 mi |
| Total dos passivos | 3,78 mi | 3,78 mi | 3,75 mi |
| Liquidez total | 14,31 mi | 11,03 mi | 10,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,92% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
411,88 mi
Jul/2024: 411,54 mi
Jun/2024: 411,16 mi
Patrimônio líquido
408,10 mi
Jul/2024: 407,76 mi
Jun/2024: 407,40 mi
Total dos passivos
3,78 mi
Jul/2024: 3,78 mi
Jun/2024: 3,75 mi
Liquidez total
14,31 mi
Jul/2024: 11,03 mi
Jun/2024: 10,58 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,92%
Jun/2024: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 18.312 | 17.908 | 17.667 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,58 | R$ 84,51 | R$ 84,44 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Jul/2024: 4.824.987
Jun/2024: 4.824.987
Número de cotistas
18.312
Jul/2024: 17.908
Jun/2024: 17.667
Valor patrimonial por cota
R$ 84,58
Jul/2024: R$ 84,51
Jun/2024: R$ 84,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,52 mi | 3,52 mi | 3,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,88 mi | 9,81 mi | 9,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Jul/2024: 3,52 mi
Jun/2024: 3,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,88 mi
Jul/2024: 9,81 mi
Jun/2024: 9,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
390,67 mi
Jul/2024: 390,67 mi
Jun/2024: 390,67 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
390,67 mi
100,00%
Jul/2024: 390,67 mi (100,00%)
Jun/2024: 390,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
390,67 mi
100,00%
Jul/2024: 390,67 mi (100,00%)
Jun/2024: 390,67 mi (100,00%)