AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 11:10
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 418,16 mi | 412,68 mi | 411,88 mi |
| Patrimônio líquido | 409,86 mi | 408,91 mi | 408,10 mi |
| Total dos passivos | 8,30 mi | 3,78 mi | 3,78 mi |
| Liquidez total | 17,84 mi | 15,18 mi | 14,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 0,92% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
418,16 mi
Set/2024: 412,68 mi
Ago/2024: 411,88 mi
Patrimônio líquido
409,86 mi
Set/2024: 408,91 mi
Ago/2024: 408,10 mi
Total dos passivos
8,30 mi
Set/2024: 3,78 mi
Ago/2024: 3,78 mi
Liquidez total
17,84 mi
Set/2024: 15,18 mi
Ago/2024: 14,31 mi
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,92%
Ago/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 18.874 | 18.699 | 18.312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,94 | R$ 84,75 | R$ 84,58 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Set/2024: 4.824.987
Ago/2024: 4.824.987
Número de cotistas
18.874
Set/2024: 18.699
Ago/2024: 18.312
Valor patrimonial por cota
R$ 84,94
Set/2024: R$ 84,75
Ago/2024: R$ 84,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 3,52 mi | 3,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,63 mi | 6,82 mi | 6,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Set/2024: 3,52 mi
Ago/2024: 3,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,63 mi
Set/2024: 6,82 mi
Ago/2024: 6,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
390,67 mi
Set/2024: 390,67 mi
Ago/2024: 390,67 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
390,67 mi
100,00%
Set/2024: 390,67 mi (100,00%)
Ago/2024: 390,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
390,67 mi
100,00%
Set/2024: 390,67 mi (100,00%)
Ago/2024: 390,67 mi (100,00%)