AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 10:15
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 409,18 mi | 464,10 mi | 461,95 mi |
| Patrimônio líquido | 401,24 mi | 459,17 mi | 458,05 mi |
| Total dos passivos | 7,94 mi | 4,93 mi | 3,90 mi |
| Liquidez total | 12,35 mi | 12,19 mi | 12,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,94% | 1,06% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
409,18 mi
Nov/2023: 464,10 mi
Out/2023: 461,95 mi
Patrimônio líquido
401,24 mi
Nov/2023: 459,17 mi
Out/2023: 458,05 mi
Total dos passivos
7,94 mi
Nov/2023: 4,93 mi
Out/2023: 3,90 mi
Liquidez total
12,35 mi
Nov/2023: 12,19 mi
Out/2023: 12,06 mi
Índice de solvência
1,94%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,06%
Out/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 16.789 | 16.416 | 16.036 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,16 | R$ 95,16 | R$ 94,93 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Nov/2023: 4.824.987
Out/2023: 4.824.987
Número de cotistas
16.789
Nov/2023: 16.416
Out/2023: 16.036
Valor patrimonial por cota
R$ 83,16
Nov/2023: R$ 95,16
Out/2023: R$ 94,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,42 mi | 3,76 mi | 3,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3300 | R$ 0,7800 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,16 mi | 6,92 mi | 5,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,3300
Nov/2023: 3,76 mi
Out/2023: 3,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,16 mi
Nov/2023: 6,92 mi
Out/2023: 5,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
390,67 mi
Nov/2023: 439,78 mi
Out/2023: 442,93 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
390,67 mi
100,00%
|
439,78 mi
100,00%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
390,67 mi
100,00%
|
439,78 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
-
-
|
-
-
|
442,93 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
390,67 mi
100,00%
Nov/2023: 439,78 mi (100,00%)
Out/2023: - (-)
Direitos sobre imóveis
390,67 mi
100,00%
Nov/2023: 439,78 mi (100,00%)
Out/2023: 442,93 mi (100,00%)
Imóveis acabados
-
-
Nov/2023: - (-)
Out/2023: 442,93 mi (100,00%)