AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 16:05
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 407,11 mi | 409,18 mi | 464,10 mi |
| Patrimônio líquido | 404,73 mi | 401,24 mi | 459,17 mi |
| Total dos passivos | 2,38 mi | 7,94 mi | 4,93 mi |
| Liquidez total | 9,90 mi | 12,35 mi | 12,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 1,94% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
407,11 mi
Dez/2023: 409,18 mi
Nov/2023: 464,10 mi
Patrimônio líquido
404,73 mi
Dez/2023: 401,24 mi
Nov/2023: 459,17 mi
Total dos passivos
2,38 mi
Dez/2023: 7,94 mi
Nov/2023: 4,93 mi
Liquidez total
9,90 mi
Dez/2023: 12,35 mi
Nov/2023: 12,19 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,94%
Nov/2023: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 17.606 | 16.789 | 16.416 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,88 | R$ 83,16 | R$ 95,16 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Dez/2023: 4.824.987
Nov/2023: 4.824.987
Número de cotistas
17.606
Dez/2023: 16.789
Nov/2023: 16.416
Valor patrimonial por cota
R$ 83,88
Dez/2023: R$ 83,16
Nov/2023: R$ 95,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 820.247,79 | 6,42 mi | 3,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1700 | R$ 1,3300 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,53 mi | 6,16 mi | 6,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
820.247,79
└─ Por cota
R$ 0,1700
Dez/2023: 6,42 mi
Nov/2023: 3,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,53 mi
Dez/2023: 6,16 mi
Nov/2023: 6,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
390,67 mi
Dez/2023: 390,67 mi
Nov/2023: 439,78 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
439,78 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
439,78 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
390,67 mi
100,00%
Dez/2023: 390,67 mi (100,00%)
Nov/2023: 439,78 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
390,67 mi
100,00%
Dez/2023: 390,67 mi (100,00%)
Nov/2023: 439,78 mi (100,00%)