AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:17
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 425,16 mi | 418,16 mi | 412,68 mi |
| Patrimônio líquido | 411,36 mi | 409,86 mi | 408,91 mi |
| Total dos passivos | 13,80 mi | 8,30 mi | 3,78 mi |
| Liquidez total | 24,33 mi | 17,84 mi | 15,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,25% | 1,99% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
425,16 mi
Out/2024: 418,16 mi
Set/2024: 412,68 mi
Patrimônio líquido
411,36 mi
Out/2024: 409,86 mi
Set/2024: 408,91 mi
Total dos passivos
13,80 mi
Out/2024: 8,30 mi
Set/2024: 3,78 mi
Liquidez total
24,33 mi
Out/2024: 17,84 mi
Set/2024: 15,18 mi
Índice de solvência
3,25%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,99%
Set/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 18.786 | 18.874 | 18.699 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,26 | R$ 84,94 | R$ 84,75 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Out/2024: 4.824.987
Set/2024: 4.824.987
Número de cotistas
18.786
Out/2024: 18.874
Set/2024: 18.699
Valor patrimonial por cota
R$ 85,26
Out/2024: R$ 84,94
Set/2024: R$ 84,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,99 mi | 3,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,16 mi | 9,63 mi | 6,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Out/2024: 2,99 mi
Set/2024: 3,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,16 mi
Out/2024: 9,63 mi
Set/2024: 6,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
393,67 mi
Out/2024: 390,67 mi
Set/2024: 390,67 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
393,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
393,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
390,67 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
393,67 mi
100,00%
Out/2024: 390,67 mi (100,00%)
Set/2024: 390,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
393,67 mi
100,00%
Out/2024: 390,67 mi (100,00%)
Set/2024: 390,67 mi (100,00%)