AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 12:31
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 461,61 mi | 461,13 mi | 460,69 mi |
| Patrimônio líquido | 457,87 mi | 457,36 mi | 456,95 mi |
| Total dos passivos | 3,74 mi | 3,77 mi | 3,75 mi |
| Liquidez total | 11,90 mi | 11,60 mi | 11,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,82% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
461,61 mi
Ago/2023: 461,13 mi
Jul/2023: 460,69 mi
Patrimônio líquido
457,87 mi
Ago/2023: 457,36 mi
Jul/2023: 456,95 mi
Total dos passivos
3,74 mi
Ago/2023: 3,77 mi
Jul/2023: 3,75 mi
Liquidez total
11,90 mi
Ago/2023: 11,60 mi
Jul/2023: 11,28 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,82%
Jul/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 15.900 | 15.564 | 15.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,90 | R$ 94,79 | R$ 94,70 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Ago/2023: 4.824.987
Jul/2023: 4.824.987
Número de cotistas
15.900
Ago/2023: 15.564
Jul/2023: 15.088
Valor patrimonial por cota
R$ 94,90
Ago/2023: R$ 94,79
Jul/2023: R$ 94,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,67 mi | 3,67 mi | 3,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,62 mi | 5,44 mi | 5,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Ago/2023: 3,67 mi
Jul/2023: 3,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,62 mi
Ago/2023: 5,44 mi
Jul/2023: 5,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
442,93 mi
Ago/2023: 442,93 mi
Jul/2023: 442,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
442,93 mi
100,00%
Ago/2023: 442,93 mi (100,00%)
Jul/2023: 442,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
442,93 mi
100,00%
Ago/2023: 442,93 mi (100,00%)
Jul/2023: 442,93 mi (100,00%)