AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 19:46
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 457,63 mi | 455,64 mi | 457,66 mi |
| Patrimônio líquido | 453,95 mi | 454,62 mi | 451,19 mi |
| Total dos passivos | 3,68 mi | 1,02 mi | 6,46 mi |
| Liquidez total | 6,16 mi | 4,48 mi | 9,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,22% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
457,63 mi
Jan/2023: 455,64 mi
Dez/2022: 457,66 mi
Patrimônio líquido
453,95 mi
Jan/2023: 454,62 mi
Dez/2022: 451,19 mi
Total dos passivos
3,68 mi
Jan/2023: 1,02 mi
Dez/2022: 6,46 mi
Liquidez total
6,16 mi
Jan/2023: 4,48 mi
Dez/2022: 9,69 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,22%
Dez/2022: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 12.372 | 12.407 | 11.456 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,08 | R$ 94,22 | R$ 93,51 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Jan/2023: 4.824.987
Dez/2022: 4.824.987
Número de cotistas
12.372
Jan/2023: 12.407
Dez/2022: 11.456
Valor patrimonial por cota
R$ 94,08
Jan/2023: R$ 94,22
Dez/2022: R$ 93,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,62 mi | 868.497,66 | 6,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,1800 | R$ 1,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,39 mi | 7,08 mi | 3,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jan/2023: 868.497,66
Dez/2022: 6,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,39 mi
Jan/2023: 7,08 mi
Dez/2022: 3,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
442,93 mi
Jan/2023: 442,93 mi
Dez/2022: 442,90 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
442,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
442,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
442,93 mi
100,00%
Jan/2023: 442,93 mi (100,00%)
Dez/2022: 442,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
442,93 mi
100,00%
Jan/2023: 442,93 mi (100,00%)
Dez/2022: 442,90 mi (100,00%)