AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
11/07/2023 23:07
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 460,58 mi | 459,99 mi | 459,22 mi |
| Patrimônio líquido | 456,47 mi | 456,17 mi | 455,49 mi |
| Total dos passivos | 4,11 mi | 3,82 mi | 3,73 mi |
| Liquidez total | 2,92 mi | 2,74 mi | 2,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,83% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
460,58 mi
Mai/2023: 459,99 mi
Abr/2023: 459,22 mi
Patrimônio líquido
456,47 mi
Mai/2023: 456,17 mi
Abr/2023: 455,49 mi
Total dos passivos
4,11 mi
Mai/2023: 3,82 mi
Abr/2023: 3,73 mi
Liquidez total
2,92 mi
Mai/2023: 2,74 mi
Abr/2023: 2,71 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,83%
Abr/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 14.479 | 13.973 | 12.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,61 | R$ 94,54 | R$ 94,40 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Mai/2023: 4.824.987
Abr/2023: 4.824.987
Número de cotistas
14.479
Mai/2023: 13.973
Abr/2023: 12.765
Valor patrimonial por cota
R$ 94,61
Mai/2023: R$ 94,54
Abr/2023: R$ 94,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,76 mi | 3,76 mi | 3,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,31 mi | 8,08 mi | 7,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Mai/2023: 3,76 mi
Abr/2023: 3,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,31 mi
Mai/2023: 8,08 mi
Abr/2023: 7,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
448,19 mi
Mai/2023: 448,01 mi
Abr/2023: 447,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
442,93 mi
98,83%
|
442,93 mi
98,87%
|
442,93 mi
98,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
442,93 mi
98,83%
|
442,93 mi
98,87%
|
442,93 mi
98,97%
|
| Outras cotas de fundos |
5,26 mi
1,17%
|
5,08 mi
1,13%
|
4,62 mi
1,03%
|
Imóveis acabados
442,93 mi
98,83%
Mai/2023: 442,93 mi (98,87%)
Abr/2023: 442,93 mi (98,97%)
Direitos sobre imóveis
442,93 mi
98,83%
Mai/2023: 442,93 mi (98,87%)
Abr/2023: 442,93 mi (98,97%)
Outras cotas de fundos
5,26 mi
1,17%
Mai/2023: 5,08 mi (1,13%)
Abr/2023: 4,62 mi (1,03%)