AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 12:29
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 464,10 mi | 461,95 mi | 461,61 mi |
| Patrimônio líquido | 459,17 mi | 458,05 mi | 457,87 mi |
| Total dos passivos | 4,93 mi | 3,90 mi | 3,74 mi |
| Liquidez total | 12,19 mi | 12,06 mi | 11,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,84% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
464,10 mi
Out/2023: 461,95 mi
Set/2023: 461,61 mi
Patrimônio líquido
459,17 mi
Out/2023: 458,05 mi
Set/2023: 457,87 mi
Total dos passivos
4,93 mi
Out/2023: 3,90 mi
Set/2023: 3,74 mi
Liquidez total
12,19 mi
Out/2023: 12,06 mi
Set/2023: 11,90 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,84%
Set/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 16.416 | 16.036 | 15.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,16 | R$ 94,93 | R$ 94,90 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Out/2023: 4.824.987
Set/2023: 4.824.987
Número de cotistas
16.416
Out/2023: 16.036
Set/2023: 15.900
Valor patrimonial por cota
R$ 95,16
Out/2023: R$ 94,93
Set/2023: R$ 94,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,76 mi | 3,67 mi | 3,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,92 mi | 5,80 mi | 5,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Out/2023: 3,67 mi
Set/2023: 3,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,92 mi
Out/2023: 5,80 mi
Set/2023: 5,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
439,78 mi
Out/2023: 442,93 mi
Set/2023: 442,93 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
439,78 mi
100,00%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
439,78 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
-
-
|
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
439,78 mi
100,00%
Out/2023: - (-)
Set/2023: - (-)
Direitos sobre imóveis
439,78 mi
100,00%
Out/2023: 442,93 mi (100,00%)
Set/2023: 442,93 mi (100,00%)
Imóveis acabados
-
-
Out/2023: 442,93 mi (100,00%)
Set/2023: 442,93 mi (100,00%)