AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 12:00
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 460,69 mi | 460,58 mi | 459,99 mi |
| Patrimônio líquido | 456,95 mi | 456,47 mi | 456,17 mi |
| Total dos passivos | 3,75 mi | 4,11 mi | 3,82 mi |
| Liquidez total | 11,28 mi | 2,92 mi | 2,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,89% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
460,69 mi
Jun/2023: 460,58 mi
Mai/2023: 459,99 mi
Patrimônio líquido
456,95 mi
Jun/2023: 456,47 mi
Mai/2023: 456,17 mi
Total dos passivos
3,75 mi
Jun/2023: 4,11 mi
Mai/2023: 3,82 mi
Liquidez total
11,28 mi
Jun/2023: 2,92 mi
Mai/2023: 2,74 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,89%
Mai/2023: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 15.088 | 14.479 | 13.973 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,70 | R$ 94,61 | R$ 94,54 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Jun/2023: 4.824.987
Mai/2023: 4.824.987
Número de cotistas
15.088
Jun/2023: 14.479
Mai/2023: 13.973
Valor patrimonial por cota
R$ 94,70
Jun/2023: R$ 94,61
Mai/2023: R$ 94,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,67 mi | 3,76 mi | 3,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,32 mi | 8,31 mi | 8,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Jun/2023: 3,76 mi
Mai/2023: 3,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,32 mi
Jun/2023: 8,31 mi
Mai/2023: 8,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
442,93 mi
Jun/2023: 448,19 mi
Mai/2023: 448,01 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
98,83%
|
442,93 mi
98,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
98,83%
|
442,93 mi
98,87%
|
| Outras cotas de fundos |
-
-
|
5,26 mi
1,17%
|
5,08 mi
1,13%
|
Imóveis acabados
442,93 mi
100,00%
Jun/2023: 442,93 mi (98,83%)
Mai/2023: 442,93 mi (98,87%)
Direitos sobre imóveis
442,93 mi
100,00%
Jun/2023: 442,93 mi (98,83%)
Mai/2023: 442,93 mi (98,87%)
Outras cotas de fundos
-
-
Jun/2023: 5,26 mi (1,17%)
Mai/2023: 5,08 mi (1,13%)