AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 20:57
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 458,50 mi | 457,63 mi | 455,64 mi |
| Patrimônio líquido | 454,73 mi | 453,95 mi | 454,62 mi |
| Total dos passivos | 3,76 mi | 3,68 mi | 1,02 mi |
| Liquidez total | 2,67 mi | 6,16 mi | 4,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,80% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
458,50 mi
Fev/2023: 457,63 mi
Jan/2023: 455,64 mi
Patrimônio líquido
454,73 mi
Fev/2023: 453,95 mi
Jan/2023: 454,62 mi
Total dos passivos
3,76 mi
Fev/2023: 3,68 mi
Jan/2023: 1,02 mi
Liquidez total
2,67 mi
Fev/2023: 6,16 mi
Jan/2023: 4,48 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,80%
Jan/2023: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 12.545 | 12.372 | 12.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,25 | R$ 94,08 | R$ 94,22 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Fev/2023: 4.824.987
Jan/2023: 4.824.987
Número de cotistas
12.545
Fev/2023: 12.372
Jan/2023: 12.407
Valor patrimonial por cota
R$ 94,25
Fev/2023: R$ 94,08
Jan/2023: R$ 94,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,67 mi | 3,62 mi | 868.497,66 |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7500 | R$ 0,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,62 mi | 7,39 mi | 7,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Fev/2023: 3,62 mi
Jan/2023: 868.497,66
Contas a receber - Aluguéis
7,62 mi
Fev/2023: 7,39 mi
Jan/2023: 7,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
447,06 mi
Fev/2023: 442,93 mi
Jan/2023: 442,93 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
442,93 mi
99,08%
|
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
442,93 mi
99,08%
|
442,93 mi
100,00%
|
442,93 mi
100,00%
|
| Outras cotas de fundos |
4,13 mi
0,92%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
442,93 mi
99,08%
Fev/2023: 442,93 mi (100,00%)
Jan/2023: 442,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
442,93 mi
99,08%
Fev/2023: 442,93 mi (100,00%)
Jan/2023: 442,93 mi (100,00%)
Outras cotas de fundos
4,13 mi
0,92%
Fev/2023: 0,00 (-)
Jan/2023: 0,00 (-)