AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 19:37
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 493,00 mi | 492,82 mi | 494,10 mi |
| Patrimônio líquido | 489,32 mi | 489,18 mi | 489,00 mi |
| Total dos passivos | 3,68 mi | 3,64 mi | 5,09 mi |
| Liquidez total | 5,78 mi | 5,31 mi | 4,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,74% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
493,00 mi
Ago/2022: 492,82 mi
Jul/2022: 494,10 mi
Patrimônio líquido
489,32 mi
Ago/2022: 489,18 mi
Jul/2022: 489,00 mi
Total dos passivos
3,68 mi
Ago/2022: 3,64 mi
Jul/2022: 5,09 mi
Liquidez total
5,78 mi
Ago/2022: 5,31 mi
Jul/2022: 4,80 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,74%
Jul/2022: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 10.456 | 9.877 | 9.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,41 | R$ 101,38 | R$ 101,35 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Ago/2022: 4.824.987
Jul/2022: 4.824.987
Número de cotistas
10.456
Ago/2022: 9.877
Jul/2022: 9.407
Valor patrimonial por cota
R$ 101,41
Ago/2022: R$ 101,38
Jul/2022: R$ 101,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,52 mi | 3,52 mi | 3,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,29 mi | 2,52 mi | 4,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Ago/2022: 3,52 mi
Jul/2022: 3,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,29 mi
Ago/2022: 2,52 mi
Jul/2022: 4,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
483,83 mi
Ago/2022: 483,89 mi
Jul/2022: 483,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
483,83 mi
100,00%
|
483,89 mi
100,00%
|
483,96 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
483,83 mi
100,00%
|
483,89 mi
100,00%
|
483,96 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
483,83 mi
100,00%
Ago/2022: 483,89 mi (100,00%)
Jul/2022: 483,96 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
483,83 mi
100,00%
Ago/2022: 483,89 mi (100,00%)
Jul/2022: 483,96 mi (100,00%)