AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 14:41
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 497,37 mi | 493,00 mi | 492,82 mi |
| Patrimônio líquido | 493,65 mi | 489,32 mi | 489,18 mi |
| Total dos passivos | 3,72 mi | 3,68 mi | 3,64 mi |
| Liquidez total | 6,19 mi | 5,78 mi | 5,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,75% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
497,37 mi
Set/2022: 493,00 mi
Ago/2022: 492,82 mi
Patrimônio líquido
493,65 mi
Set/2022: 489,32 mi
Ago/2022: 489,18 mi
Total dos passivos
3,72 mi
Set/2022: 3,68 mi
Ago/2022: 3,64 mi
Liquidez total
6,19 mi
Set/2022: 5,78 mi
Ago/2022: 5,31 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,75%
Ago/2022: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 10.871 | 10.456 | 9.877 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,31 | R$ 101,41 | R$ 101,38 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Set/2022: 4.824.987
Ago/2022: 4.824.987
Número de cotistas
10.871
Set/2022: 10.456
Ago/2022: 9.877
Valor patrimonial por cota
R$ 102,31
Set/2022: R$ 101,41
Ago/2022: R$ 101,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,57 mi | 3,52 mi | 3,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,85 mi | 2,29 mi | 2,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Set/2022: 3,52 mi
Ago/2022: 3,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,85 mi
Set/2022: 2,29 mi
Ago/2022: 2,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
484,22 mi
Set/2022: 483,83 mi
Ago/2022: 483,89 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
484,22 mi
100,00%
|
483,83 mi
100,00%
|
483,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
484,22 mi
100,00%
|
483,83 mi
100,00%
|
483,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
484,22 mi
100,00%
Set/2022: 483,83 mi (100,00%)
Ago/2022: 483,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
484,22 mi
100,00%
Set/2022: 483,83 mi (100,00%)
Ago/2022: 483,89 mi (100,00%)