AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 22:52
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 516,27 mi | 510,96 mi | 510,18 mi |
| Patrimônio líquido | 491,13 mi | 486,48 mi | 485,67 mi |
| Total dos passivos | 25,15 mi | 24,47 mi | 24,51 mi |
| Liquidez total | 26,92 mi | 26,21 mi | 25,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,87% | 4,79% | 4,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
516,27 mi
Nov/2021: 510,96 mi
Out/2021: 510,18 mi
Patrimônio líquido
491,13 mi
Nov/2021: 486,48 mi
Out/2021: 485,67 mi
Total dos passivos
25,15 mi
Nov/2021: 24,47 mi
Out/2021: 24,51 mi
Liquidez total
26,92 mi
Nov/2021: 26,21 mi
Out/2021: 25,43 mi
Índice de solvência
4,87%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 4,79%
Out/2021: 4,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 5.566 | 4.976 | 4.324 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,79 | R$ 100,83 | R$ 100,66 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Nov/2021: 4.824.987
Out/2021: 4.824.987
Número de cotistas
5.566
Nov/2021: 4.976
Out/2021: 4.324
Valor patrimonial por cota
R$ 101,79
Nov/2021: R$ 100,83
Out/2021: R$ 100,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,94 mi | 2,94 mi | 2,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,63 mi | 3,61 mi | 3,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Nov/2021: 2,94 mi
Out/2021: 2,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,63 mi
Nov/2021: 3,61 mi
Out/2021: 3,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
484,47 mi
Nov/2021: 479,91 mi
Out/2021: 479,91 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
484,47 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
484,47 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
484,47 mi
100,00%
Nov/2021: 479,91 mi (100,00%)
Out/2021: 479,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
484,47 mi
100,00%
Nov/2021: 479,91 mi (100,00%)
Out/2021: 479,91 mi (100,00%)