AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 16:38
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,10 mi | 495,41 mi | 495,76 mi |
| Patrimônio líquido | 489,00 mi | 488,36 mi | 489,07 mi |
| Total dos passivos | 5,09 mi | 7,05 mi | 6,69 mi |
| Liquidez total | 4,80 mi | 5,93 mi | 6,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,42% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
494,10 mi
Jun/2022: 495,41 mi
Mai/2022: 495,76 mi
Patrimônio líquido
489,00 mi
Jun/2022: 488,36 mi
Mai/2022: 489,07 mi
Total dos passivos
5,09 mi
Jun/2022: 7,05 mi
Mai/2022: 6,69 mi
Liquidez total
4,80 mi
Jun/2022: 5,93 mi
Mai/2022: 6,14 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,42%
Mai/2022: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 9.407 | 9.088 | 8.688 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,35 | R$ 101,21 | R$ 101,36 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Jun/2022: 4.824.987
Mai/2022: 4.824.987
Número de cotistas
9.407
Jun/2022: 9.088
Mai/2022: 8.688
Valor patrimonial por cota
R$ 101,35
Jun/2022: R$ 101,21
Mai/2022: R$ 101,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,47 mi | 3,86 mi | 3,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,8000 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,19 mi | 3,85 mi | 3,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jun/2022: 3,86 mi
Mai/2022: 3,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,19 mi
Jun/2022: 3,85 mi
Mai/2022: 3,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
483,96 mi
Jun/2022: 484,47 mi
Mai/2022: 484,47 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
483,96 mi
100,00%
|
484,47 mi
100,00%
|
484,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
483,96 mi
100,00%
|
484,47 mi
100,00%
|
484,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
483,96 mi
100,00%
Jun/2022: 484,47 mi (100,00%)
Mai/2022: 484,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
483,96 mi
100,00%
Jun/2022: 484,47 mi (100,00%)
Mai/2022: 484,47 mi (100,00%)