AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:52
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 508,92 mi | 510,27 mi | 506,99 mi |
| Patrimônio líquido | 484,94 mi | 484,08 mi | 483,56 mi |
| Total dos passivos | 23,98 mi | 26,19 mi | 23,43 mi |
| Liquidez total | 24,20 mi | 23,50 mi | 22,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,71% | 5,13% | 4,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
508,92 mi
Jul/2021: 510,27 mi
Jun/2021: 506,99 mi
Patrimônio líquido
484,94 mi
Jul/2021: 484,08 mi
Jun/2021: 483,56 mi
Total dos passivos
23,98 mi
Jul/2021: 26,19 mi
Jun/2021: 23,43 mi
Liquidez total
24,20 mi
Jul/2021: 23,50 mi
Jun/2021: 22,63 mi
Índice de solvência
4,71%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 5,13%
Jun/2021: 4,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 3.885 | 2.874 | 3.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,51 | R$ 100,33 | R$ 100,22 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Jul/2021: 4.824.987
Jun/2021: 4.824.987
Número de cotistas
3.885
Jul/2021: 2.874
Jun/2021: 3.055
Valor patrimonial por cota
R$ 100,51
Jul/2021: R$ 100,33
Jun/2021: R$ 100,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,94 mi | 2,94 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,63 mi | 5,68 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Jul/2021: 2,94 mi
Jun/2021: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,63 mi
Jul/2021: 5,68 mi
Jun/2021: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
479,91 mi
Jul/2021: 479,91 mi
Jun/2021: 479,91 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
479,91 mi
100,00%
Jul/2021: 479,91 mi (100,00%)
Jun/2021: 479,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
479,91 mi
100,00%
Jul/2021: 479,91 mi (100,00%)
Jun/2021: 479,91 mi (100,00%)