AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 22:08
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 504,36 mi | 504,08 mi | 505,20 mi |
| Patrimônio líquido | 483,15 mi | 483,00 mi | 483,24 mi |
| Total dos passivos | 21,22 mi | 21,08 mi | 21,96 mi |
| Liquidez total | 20,55 mi | 20,27 mi | 21,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,21% | 4,18% | 4,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
504,36 mi
Jan/2021: 504,08 mi
Dez/2020: 505,20 mi
Patrimônio líquido
483,15 mi
Jan/2021: 483,00 mi
Dez/2020: 483,24 mi
Total dos passivos
21,22 mi
Jan/2021: 21,08 mi
Dez/2020: 21,96 mi
Liquidez total
20,55 mi
Jan/2021: 20,27 mi
Dez/2020: 21,34 mi
Índice de solvência
4,21%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 4,18%
Dez/2020: 4,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 2.895 | 2.874 | 2.801 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,13 | R$ 100,10 | R$ 100,15 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Jan/2021: 4.824.987
Dez/2020: 4.824.987
Número de cotistas
2.895
Jan/2021: 2.874
Dez/2020: 2.801
Valor patrimonial por cota
R$ 100,13
Jan/2021: R$ 100,10
Dez/2020: R$ 100,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,70 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5600 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,78 mi | 2,78 mi | 2,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Jan/2021: 2,70 mi
Dez/2020: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,78 mi
Jan/2021: 2,78 mi
Dez/2020: 2,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
479,91 mi
Jan/2021: 479,91 mi
Dez/2020: 479,91 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
479,91 mi
100,00%
Jan/2021: 479,91 mi (100,00%)
Dez/2020: 479,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
479,91 mi
100,00%
Jan/2021: 479,91 mi (100,00%)
Dez/2020: 479,91 mi (100,00%)