AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 18:18
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 506,99 mi | 506,47 mi | 505,51 mi |
| Patrimônio líquido | 483,56 mi | 483,26 mi | 483,60 mi |
| Total dos passivos | 23,43 mi | 23,21 mi | 21,91 mi |
| Liquidez total | 22,63 mi | 22,12 mi | 21,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,62% | 4,58% | 4,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
506,99 mi
Mai/2021: 506,47 mi
Abr/2021: 505,51 mi
Patrimônio líquido
483,56 mi
Mai/2021: 483,26 mi
Abr/2021: 483,60 mi
Total dos passivos
23,43 mi
Mai/2021: 23,21 mi
Abr/2021: 21,91 mi
Liquidez total
22,63 mi
Mai/2021: 22,12 mi
Abr/2021: 21,57 mi
Índice de solvência
4,62%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 4,58%
Abr/2021: 4,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 3.055 | 3.033 | 3.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,22 | R$ 100,16 | R$ 100,23 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Mai/2021: 4.824.987
Abr/2021: 4.824.987
Número de cotistas
3.055
Mai/2021: 3.033
Abr/2021: 3.012
Valor patrimonial por cota
R$ 100,22
Mai/2021: R$ 100,16
Abr/2021: R$ 100,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,75 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,29 mi | 3,29 mi | 2,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Mai/2021: 2,75 mi
Abr/2021: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,29 mi
Mai/2021: 3,29 mi
Abr/2021: 2,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
479,91 mi
Mai/2021: 479,91 mi
Abr/2021: 479,91 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
479,91 mi
100,00%
Mai/2021: 479,91 mi (100,00%)
Abr/2021: 479,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
479,91 mi
100,00%
Mai/2021: 479,91 mi (100,00%)
Abr/2021: 479,91 mi (100,00%)