AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:09
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 505,20 mi | 485,41 mi | 923,30 mi |
| Patrimônio líquido | 483,24 mi | 465,19 mi | 465,84 mi |
| Total dos passivos | 21,96 mi | 20,22 mi | 457,47 mi |
| Liquidez total | 21,34 mi | 20,92 mi | 465,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,35% | 4,17% | 49,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
505,20 mi
Nov/2020: 485,41 mi
Out/2020: 923,30 mi
Patrimônio líquido
483,24 mi
Nov/2020: 465,19 mi
Out/2020: 465,84 mi
Total dos passivos
21,96 mi
Nov/2020: 20,22 mi
Out/2020: 457,47 mi
Liquidez total
21,34 mi
Nov/2020: 20,92 mi
Out/2020: 465,67 mi
Índice de solvência
4,35%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 4,17%
Out/2020: 49,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 2.801 | 2.770 | 2.797 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,15 | R$ 96,41 | R$ 96,55 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Nov/2020: 4.824.987
Out/2020: 4.824.987
Número de cotistas
2.801
Nov/2020: 2.770
Out/2020: 2.797
Valor patrimonial por cota
R$ 100,15
Nov/2020: R$ 96,41
Out/2020: R$ 96,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,75 mi | 2,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,84 mi | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Nov/2020: 2,75 mi
Out/2020: 2,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,84 mi
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
479,91 mi
Nov/2020: 464,49 mi
Out/2020: 457,62 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
479,91 mi
100,00%
|
9,74 mi
2,10%
|
2,87 mi
0,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
479,91 mi
100,00%
|
9,74 mi
2,10%
|
2,87 mi
0,63%
|
| Ações |
-
-
|
454,74 mi
97,90%
|
454,74 mi
99,37%
|
Imóveis acabados
479,91 mi
100,00%
Nov/2020: 9,74 mi (2,10%)
Out/2020: 2,87 mi (0,63%)
Direitos sobre imóveis
479,91 mi
100,00%
Nov/2020: 9,74 mi (2,10%)
Out/2020: 2,87 mi (0,63%)
Ações
-
-
Nov/2020: 454,74 mi (97,90%)
Out/2020: 454,74 mi (99,37%)