AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
13/02/2021 00:47
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 504,08 mi | 505,20 mi | 485,41 mi |
| Patrimônio líquido | 483,00 mi | 483,24 mi | 465,19 mi |
| Total dos passivos | 21,08 mi | 21,96 mi | 20,22 mi |
| Liquidez total | 20,27 mi | 21,34 mi | 20,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,18% | 4,35% | 4,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
504,08 mi
Dez/2020: 505,20 mi
Nov/2020: 485,41 mi
Patrimônio líquido
483,00 mi
Dez/2020: 483,24 mi
Nov/2020: 465,19 mi
Total dos passivos
21,08 mi
Dez/2020: 21,96 mi
Nov/2020: 20,22 mi
Liquidez total
20,27 mi
Dez/2020: 21,34 mi
Nov/2020: 20,92 mi
Índice de solvência
4,18%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 4,35%
Nov/2020: 4,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 2.874 | 2.801 | 2.770 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,10 | R$ 100,15 | R$ 96,41 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Dez/2020: 4.824.987
Nov/2020: 4.824.987
Número de cotistas
2.874
Dez/2020: 2.801
Nov/2020: 2.770
Valor patrimonial por cota
R$ 100,10
Dez/2020: R$ 100,15
Nov/2020: R$ 96,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,70 mi | 2,75 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,78 mi | 2,84 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Dez/2020: 2,75 mi
Nov/2020: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,78 mi
Dez/2020: 2,84 mi
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
479,91 mi
Dez/2020: 479,91 mi
Nov/2020: 464,49 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
9,74 mi
2,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
9,74 mi
2,10%
|
| Ações |
-
-
|
-
-
|
454,74 mi
97,90%
|
Imóveis acabados
479,91 mi
100,00%
Dez/2020: 479,91 mi (100,00%)
Nov/2020: 9,74 mi (2,10%)
Direitos sobre imóveis
479,91 mi
100,00%
Dez/2020: 479,91 mi (100,00%)
Nov/2020: 9,74 mi (2,10%)
Ações
-
-
Dez/2020: - (-)
Nov/2020: 454,74 mi (97,90%)