AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
10/12/2021 15:42
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 510,96 mi | 510,18 mi | 509,64 mi |
| Patrimônio líquido | 486,48 mi | 485,67 mi | 485,07 mi |
| Total dos passivos | 24,47 mi | 24,51 mi | 24,57 mi |
| Liquidez total | 26,21 mi | 25,43 mi | 24,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,79% | 4,80% | 4,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
510,96 mi
Out/2021: 510,18 mi
Set/2021: 509,64 mi
Patrimônio líquido
486,48 mi
Out/2021: 485,67 mi
Set/2021: 485,07 mi
Total dos passivos
24,47 mi
Out/2021: 24,51 mi
Set/2021: 24,57 mi
Liquidez total
26,21 mi
Out/2021: 25,43 mi
Set/2021: 24,90 mi
Índice de solvência
4,79%
Passivos / Ativo
Out/2021: 4,80%
Set/2021: 4,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.988 |
| Número de cotistas | 4.976 | 4.324 | 4.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,83 | R$ 100,66 | R$ 100,53 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Out/2021: 4.824.987
Set/2021: 4.824.988
Número de cotistas
4.976
Out/2021: 4.324
Set/2021: 4.060
Valor patrimonial por cota
R$ 100,83
Out/2021: R$ 100,66
Set/2021: R$ 100,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,94 mi | 2,94 mi | 2,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,61 mi | 3,61 mi | 3,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Out/2021: 2,94 mi
Set/2021: 2,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,61 mi
Out/2021: 3,61 mi
Set/2021: 3,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
479,91 mi
Out/2021: 479,91 mi
Set/2021: 479,91 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
479,91 mi
100,00%
Out/2021: 479,91 mi (100,00%)
Set/2021: 479,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
479,91 mi
100,00%
Out/2021: 479,91 mi (100,00%)
Set/2021: 479,91 mi (100,00%)