AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 00:36
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 510,27 mi | 506,99 mi | 506,47 mi |
| Patrimônio líquido | 484,08 mi | 483,56 mi | 483,26 mi |
| Total dos passivos | 26,19 mi | 23,43 mi | 23,21 mi |
| Liquidez total | 23,50 mi | 22,63 mi | 22,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,13% | 4,62% | 4,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
510,27 mi
Jun/2021: 506,99 mi
Mai/2021: 506,47 mi
Patrimônio líquido
484,08 mi
Jun/2021: 483,56 mi
Mai/2021: 483,26 mi
Total dos passivos
26,19 mi
Jun/2021: 23,43 mi
Mai/2021: 23,21 mi
Liquidez total
23,50 mi
Jun/2021: 22,63 mi
Mai/2021: 22,12 mi
Índice de solvência
5,13%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 4,62%
Mai/2021: 4,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 2.874 | 3.055 | 3.033 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,33 | R$ 100,22 | R$ 100,16 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Jun/2021: 4.824.987
Mai/2021: 4.824.987
Número de cotistas
2.874
Jun/2021: 3.055
Mai/2021: 3.033
Valor patrimonial por cota
R$ 100,33
Jun/2021: R$ 100,22
Mai/2021: R$ 100,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,94 mi | 2,75 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,68 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Jun/2021: 2,75 mi
Mai/2021: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,68 mi
Jun/2021: 3,29 mi
Mai/2021: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
479,91 mi
Jun/2021: 479,91 mi
Mai/2021: 479,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
479,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
479,91 mi
100,00%
Jun/2021: 479,91 mi (100,00%)
Mai/2021: 479,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
479,91 mi
100,00%
Jun/2021: 479,91 mi (100,00%)
Mai/2021: 479,91 mi (100,00%)