AIEC11
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Gestor:
MAF DTVM S.A.
(36.864.992/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
14/12/2020 01:51
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 485,41 mi | 923,30 mi | 466,04 mi |
| Patrimônio líquido | 465,19 mi | 465,84 mi | 465,93 mi |
| Total dos passivos | 20,22 mi | 457,47 mi | 105.533,48 |
| Liquidez total | 20,92 mi | 465,67 mi | 465,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,17% | 49,55% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
485,41 mi
Out/2020: 923,30 mi
Set/2020: 466,04 mi
Patrimônio líquido
465,19 mi
Out/2020: 465,84 mi
Set/2020: 465,93 mi
Total dos passivos
20,22 mi
Out/2020: 457,47 mi
Set/2020: 105.533,48
Liquidez total
20,92 mi
Out/2020: 465,67 mi
Set/2020: 465,94 mi
Índice de solvência
4,17%
Passivos / Ativo
Out/2020: 49,55%
Set/2020: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Número de cotistas | 2.770 | 2.797 | 2.802 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,41 | R$ 96,55 | R$ 96,57 |
Número de cotas emitidas
4.824.987
Out/2020: 4.824.987
Set/2020: 4.824.987
Número de cotistas
2.770
Out/2020: 2.797
Set/2020: 2.802
Valor patrimonial por cota
R$ 96,41
Out/2020: R$ 96,55
Set/2020: R$ 96,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,61 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Out/2020: 2,61 mi
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
464,49 mi
Out/2020: 457,62 mi
Set/2020: 0,00
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações |
454,74 mi
97,90%
|
454,74 mi
99,37%
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
9,74 mi
2,10%
|
2,87 mi
0,63%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
9,74 mi
2,10%
|
2,87 mi
0,63%
|
0,00
-
|
Ações
454,74 mi
97,90%
Out/2020: 454,74 mi (99,37%)
Set/2020: 0,00 (-)
Imóveis acabados
9,74 mi
2,10%
Out/2020: 2,87 mi (0,63%)
Set/2020: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
9,74 mi
2,10%
Out/2020: 2,87 mi (0,63%)
Set/2020: 0,00 (-)