AGRX11

Fiagro

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação atual
R$ 8.07 -0.25%

13/10/2026 14:25

Dividend yield (12m)
18,09%

R$ 1,46 / cota

P/VP Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
0,77

Preço / VP pelo PL ÷ cotas

Liquidez diária
R$ 276.107

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 08/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 188,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. R$ 10,51
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,10%

Cotas

Cotas emitidas 17.903.151
Número de cotistas 19.288

Informações do fundo

CNPJ

43.951.911/0001-07

ISIN

BRAGRXCTF001

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 08/2026)
R$ 142,58 mi
Títulos securitizados (86.3%) Cotas de fundos (12.8%) Créditos do agro (0.9%)

Títulos securitizados (R$ 122,98 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 122,98 mi 86,3%

Cotas de fundos (R$ 18,29 mi)

FIAGRO
R$ 18,29 mi 12,8%

Créditos do agro (R$ 1,30 mi)

CPR física
R$ 1,30 mi 0,9%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
45
CRIs/CRAs
R$ 154,15 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 4,28 mi
3
Cotas de fundos
R$ 5,79 mi
EXES SECURITIZADORA S.A - CRA02400D9U
Emissão: 1 Série: 1
R$ 17,09 mi 11,09%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
Emissão: 74 Série: 1
R$ 13,03 mi 8,45%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004BL
Emissão: 5 Série: 1
R$ 11,74 mi 7,61%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA0240099G
Emissão: 7 Série: 1
R$ 10,86 mi 7,04%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
Emissão: 63 Série: 1
R$ 8,31 mi 5,39%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP
Emissão: 4 Série: 1
R$ 7,22 mi 4,68%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2 Série: 1
R$ 6,57 mi 4,26%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2 Série: 1
R$ 6,17 mi 4,00%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
Emissão: 60 Série: 1
R$ 6,03 mi 3,91%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
Emissão: 1 Série: 1
R$ 4,94 mi 3,20%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP (PL ÷ cotas) no mês
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 07/10/2026 15/10/2026
R$ 0,12000000
 1,48% Ver
Rendimento 08/09/2026 15/09/2026
R$ 0,12000000
 1,51% Ver
Rendimento 07/08/2026 14/08/2026
R$ 0,12000000
 1,49% Ver
Rendimento 07/07/2026 14/07/2026
R$ 0,12000000
 1,41% Ver
Rendimento 08/06/2026 15/06/2026
R$ 0,12000000
 1,44% Ver
Rendimento 08/05/2026 15/05/2026
R$ 0,12000000
 1,34% Ver
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,48%
Data base: 07/10/2026
Data pagamento: 15/10/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,51%
Data base: 08/09/2026
Data pagamento: 15/09/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,49%
Data base: 07/08/2026
Data pagamento: 14/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,41%
Data base: 07/07/2026
Data pagamento: 14/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,44%
Data base: 08/06/2026
Data pagamento: 15/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,34%
Data base: 08/05/2026
Data pagamento: 15/05/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto
Resumo | Original
Entrega: 16/05/2023 Ref: 09/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início
Resumo | Original
Entrega: 16/05/2023 Ref: 09/05/2023
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/05/2023 Ref: 31/03/2023
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/05/2023 Ref: 01/04/2023
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto
Resumo | Original
Entrega: 09/05/2023 Ref: 09/05/2023
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início
Resumo | Original
Entrega: 09/05/2023 Ref: 09/05/2023
Inativo

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