Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 16:07
Em uma linha
Patrimônio líquido de R$ 431.495.256,55 em maio, cota a R$ 94,72 e 40.755 cotistas
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 432 mi | R$ 430 mi | R$ 425 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 431 mi | R$ 430 mi | R$ 425 mi |
| Passivo total | R$ 392 mil | R$ 410 mil | R$ 406 mil |
| Liquidez | R$ 13,0 mi | R$ 13,4 mi | R$ 18,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,09% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.555.618 | 4.555.618 | 4.555.618 |
| Cotistas | 40.755 | 40.748 | 42.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,72 | R$ 94,40 | R$ 93,20 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está a análise do fundo imobiliário AF Invest CRI (AFHI11), com base nos relatórios fornecidos:
**1. Resumo do Relatório de Maio de 2025:**
* **Rendimentos:** Não há rendimentos a distribuir neste mês. * **Taxas:** A taxa de administração a pagar é de R$ 352.932,04. Não há taxa de performance a pagar. * **Índice de Endividamento (Passivo/PL):** 0,09%. Considerado conservador. * **Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL):** 1,00. Considerado conservador. * **Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo):** 1.101. Acima de 3 é excelente. * **Desempenho:** A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield são ambos 0,00%. * **Composição da Carteira:** Predominantemente alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com uma pequena parte em fundos de renda fixa para liquidez. * **Liquidez:** R$ 12.994.696,77 mantidos em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez.
**2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025):**
* **Patrimônio Líquido:** Houve um aumento contínuo no patrimônio líquido do fundo ao longo dos meses: R$ 424.611.949,75 (Fev) -> R$ 424.592.667,11 (Mar) -> R$ 430.040.925,86 (Abr) -> R$ 431.495.256,55 (Mai). * **Valor Patrimonial da Cota:** O valor da cota também apresentou um aumento: R$ 93,20 (Fev) -> R$ 93,20 (Mar) -> R$ 94,40 (Abr) -> R$ 94,72 (Mai). * **Número de Cotistas:** Houve uma redução no número de cotistas entre fevereiro e abril, seguido de um pequeno aumento em maio: 42.586 (Fev) -> 42.402 (Mar) -> 40.748 (Abr) -> 40.755 (Mai). * **Alocação em CRI:** A alocação em CRIs aumentou gradualmente, acompanhando o crescimento do patrimônio líquido. * **Liquidez:** A quantia destinada à liquidez teve flutuações, mas mostrou uma tendência de queda. * **Taxa de administração a pagar:** Houve flutuação nas taxas de administração a pagar, com leve tendência de alta. * **Rendimentos a distribuir:** Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados. * **Índice de Endividamento (Passivo/PL):** O índice de endividamento se manteve baixo e estável ao longo dos meses, indicando uma postura conservadora em relação a dívidas.
Espero que esta análise ajude.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.