Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:06
Em uma linha
Patrimônio líquido de R$ 430.040.925,86 em abril, com queda de cotistas para 40.748 e sem rendimentos distribuídos
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 430 mi | R$ 425 mi | R$ 425 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 430 mi | R$ 425 mi | R$ 425 mi |
| Passivo total | R$ 410 mil | R$ 406 mil | R$ 343 mil |
| Liquidez | R$ 13,4 mi | R$ 18,7 mi | R$ 13,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,10% | 0,10% | 0,08% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.555.618 | 4.555.618 | 4.555.618 |
| Cotistas | 40.748 | 42.402 | 42.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,40 | R$ 93,20 | R$ 93,21 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está uma análise do fundo imobiliário AF Invest CRI (AFHI11), baseada nos relatórios fornecidos:
1. Análise do Relatório de Abril de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 350.082,16. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento: O índice de endividamento (passivo/patrimônio líquido) é de 0,10%, o que é considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira: O índice de alavancagem (ativo/patrimônio líquido) é de 1,00, o que é considerado conservador. * Índice de Solvência Geral: O índice de solvência (ativo/passivo) é de 1.049,64, o que é excelente. * Desempenho Financeiro: A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield são ambos 0,00%. * Composição da Carteira: A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), totalizando R$ 417.082.156,21. Uma quantia menor está alocada em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez (R$ 13.368.104,58). * Liquidez: O fundo mantém R$ 13.368.104,58 em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez.
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
* Número de Cotistas: Houve uma diminuição contínua no número de cotistas ao longo dos três meses: 42.586 (fevereiro), 42.402 (março) e 40.748 (abril). * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido do fundo permaneceu relativamente estável: R$ 424.611.949,75 (fevereiro), R$ 424.592.667,11 (março) e R$ 430.040.925,86 (abril). * Valor Patrimonial da Cota: O valor patrimonial da cota teve um pequeno aumento, de R$ 93,206224 (fevereiro) para R$ 94,397934 (abril). * Taxa de Administração: A taxa de administração a pagar aumentou ao longo do período: R$ 337.726,95 (fevereiro), R$ 353.843,28 (março) e R$ 350.082,16 (abril). * Alocação em CRI: A alocação em CRI teve pequenas variações: R$ 411.059.601,48 (fevereiro), R$ 406.278.488,98 (março) e R$ 417.082.156,21 (abril). * Necessidade de Liquidez: Os valores mantidos para necessidade de liquidez em fundos de renda fixa variaram ao longo dos três meses: R$ 13.701.917,20 (fevereiro), R$ 18.719.884,78 (março) e R$ 13.368.104,58 (abril). * Rendimentos a Distribuir: Não houve rendimentos a distribuir em nenhum dos três meses. * Valores a Receber: Os valores a receber tiveram uma grande diminuição, de R$ 193.925,91 (fevereiro) para R$ 761,50 (abril).
3. Tendências Observadas:
* Estabilidade do Patrimônio: O patrimônio líquido do fundo tem se mantido relativamente estável. * Alocação Predominante em CRI: A carteira do fundo continua fortemente concentrada em CRIs. * Ausência de Distribuição de Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos nos últimos três meses. * Diminuição no Número de Cotistas: O número de cotistas tem diminuído ao longo dos meses. * Aumento da Taxa de Administração: A taxa de administração a pagar tem aumentado.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.