No mês de abril de 2026 o AFHI11 registrou patrimônio líquido de R$ 457,27 milhões, acima dos R$ 455,47 milhões de março, com a cota patrimonial subindo de R$ 95,10 para R$ 95,48 e o número de cotistas aumentando para 38.622 de 38.529. O resultado gerado no mês alcançou R$ 1,10 por cota, superior aos R$ 0,93 de março, enquanto a distribuição subiu para R$ 1,03 por cota contra R$ 0,98, levando o resultado acumulado não distribuído a R$ 0,30 por cota ante R$ 0,23 e a correção monetária não distribuída a R$ 0,25 por cota ante R$ 0,17.
As movimentações incluíram a venda de R$ 5 milhões do CRI Bem Brasil no secundário a IPCA + 9,06% seguida de recompra parcial de R$ 2,1 milhões a taxa média de IPCA + 9,99%, elevando a taxa média desse papel de IPCA + 9,51% para IPCA + 9,83%. Houve venda parcial de R$ 2 milhões do CRI Copagril a IPCA + 10,61% e compras de R$ 734 mil do CRI Creditas a IPCA + 10,49%, subindo sua taxa média de IPCA + 6,50% para IPCA + 8,10%, além de R$ 663 mil do CRI XP Log a IPCA + 9,99%, elevando sua taxa de IPCA + 8,90% para IPCA + 8,99%. No primário, o fundo adquiriu R$ 17 milhões do novo CRI Inova Parque a CDI + 2,00%.
O pré-pagamento do CRI Socicam gerou prêmio de 2% que impactou o resultado positivo em R$ 0,04 por cota. A distribuição referente a abril apresentou dividend yield mensal de 1,06%, acima dos 1,01% de março, e nos últimos doze meses o yield acumulou 12,47%. Em 13 de maio de 2026 foi anunciada a oitava emissão de cotas do AFHI11, com volume inicial de até R$ 80 milhões a preço de R$ 95,48 por cota, mantendo o compromisso de não emitir abaixo do valor patrimonial.
A carteira incorporou o CRI Inova Parque e apresentou taxa média ponderada de IPCA + 8,49% para os papéis indexados a esse indicador e CDI + 2,69% para os atrelados a CDI, com duration médio de 4,92 anos nos IPCA e 3,36 anos nos CDI. O IPCA de fevereiro a abril deverá continuar impactando positivamente a receita de correção monetária nos próximos meses.