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AFHI11 Cotação: R$ 90,58 Queda de 2,60%

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AFHI11

FII

AF INVEST CRI FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação: R$ 90,58

Queda de 2,60%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
13,29%
P/VP
0,94
Seguir fundo Carteira

Ativos do AFHI11

Ativos de crédito
65
65 CRI/CRA
Em crédito
R$ 455 mi
Maior posição
5,2%
do crédito
10 maiores
37,5%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do AFHI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 470 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do AFHI11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTOOutrosR$ 46,5 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 547 mil
Passivo do AFHI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 416 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 131 mil0,0%
Passivo totalR$ 547 mil0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 508 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do AFHI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 508.419.976,09
agosto de 2026R$ 505.166.737,99
julho de 2026R$ 503.539.844,43
junho de 2026R$ 500.754.164,78
maio de 2026R$ 456.555.370,03
abril de 2026R$ 457.271.776,55
março de 2026R$ 455.471.231,44
fevereiro de 2026R$ 456.181.244,63
janeiro de 2026R$ 455.375.391,67
dezembro de 2025R$ 452.869.788,71
novembro de 2025R$ 430.678.521,38
outubro de 2025R$ 429.289.139,76
setembro de 2025R$ 428.737.034,49
agosto de 2025R$ 428.799.120,18
julho de 2025R$ 427.523.494,63
junho de 2025R$ 431.693.502,56
maio de 2025R$ 431.495.256,55
abril de 2025R$ 430.040.925,86
março de 2025R$ 424.592.667,11
fevereiro de 2025R$ 424.611.949,75
janeiro de 2025R$ 427.249.192,59
dezembro de 2024R$ 418.708.922,58
novembro de 2024R$ 429.720.840,74
outubro de 2024R$ 432.224.228,96
setembro de 2024R$ 435.416.167,85
agosto de 2024R$ 438.272.622,19
julho de 2024R$ 438.758.075,78
junho de 2024R$ 430.222.362,04
maio de 2024R$ 383.985.644,70
abril de 2024R$ 382.833.867,39
março de 2024R$ 385.438.732,93
fevereiro de 2024R$ 386.055.547,13
janeiro de 2024R$ 352.762.912,29
dezembro de 2023R$ 321.041.569,91
novembro de 2023R$ 322.360.025,56
outubro de 2023R$ 320.750.142,24
setembro de 2023R$ 317.865.129,37
agosto de 2023R$ 320.377.772,86
julho de 2023R$ 289.711.187,37
junho de 2023R$ 290.388.018,85
maio de 2023R$ 288.774.479,75
abril de 2023R$ 287.147.972,33
março de 2023R$ 286.647.451,34
fevereiro de 2023R$ 286.054.429,34
janeiro de 2023R$ 286.551.061,59
dezembro de 2022R$ 286.772.454,43
novembro de 2022R$ 286.309.475,82
outubro de 2022R$ 289.029.478,44
setembro de 2022R$ 287.688.552,67
agosto de 2022R$ 287.450.160,21
julho de 2022R$ 234.715.647,61
junho de 2022R$ 224.591.611,18
maio de 2022R$ 225.443.640,46
abril de 2022R$ 171.912.954,05
março de 2022R$ 173.824.946,40
fevereiro de 2022R$ 172.462.415,03
janeiro de 2022R$ 173.063.751,55
dezembro de 2021R$ 175.960.340,60
novembro de 2021R$ 176.825.735,80
outubro de 2021R$ 174.736.236,79

Cotistas

Ver dados
Cotistas do AFHI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202640.640
agosto de 202639.265
julho de 202638.727
junho de 202638.773
maio de 202638.646
abril de 202638.622
março de 202638.529
fevereiro de 202638.231
janeiro de 202637.891
dezembro de 202537.615
novembro de 202537.566
outubro de 202537.582
setembro de 202537.813
agosto de 202538.309
julho de 202538.876
junho de 202539.578
maio de 202540.755
abril de 202540.748
março de 202542.402
fevereiro de 202542.586
janeiro de 202542.767
dezembro de 202442.779
novembro de 202443.168
outubro de 202442.539
setembro de 202442.404
agosto de 202441.366
julho de 202440.791
junho de 202439.652
maio de 202438.421
abril de 202434.676
março de 202432.625
fevereiro de 202431.221
janeiro de 202429.705
dezembro de 202327.831
novembro de 202326.665
outubro de 202325.850
setembro de 202325.035
agosto de 202323.891
julho de 202322.313
junho de 202321.027
maio de 202320.206
abril de 202319.219
março de 202319.089
fevereiro de 202319.131
janeiro de 202318.753
dezembro de 202218.301
novembro de 202217.935
outubro de 202215.199
setembro de 202214.760
agosto de 202213.980
julho de 202212.551
junho de 202211.438
maio de 202210.812
abril de 202210.096
março de 20228.468
fevereiro de 20227.700
janeiro de 20227.036
dezembro de 20216.176
novembro de 20215.607
outubro de 20214.769

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do AFHI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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