AFHF11
AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 17:17
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 50,69 mi | 50,51 mi |
| Patrimônio líquido | 50,63 mi | 50,46 mi |
| Total dos passivos | 61.541,50 | 49.831,82 |
| Liquidez total | 6,16 mi | 3,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | 0,00% |
Ativo
50,69 mi
Jul/2025: 50,51 mi
Patrimônio líquido
50,63 mi
Jul/2025: 50,46 mi
Total dos passivos
61.541,50
Jul/2025: 49.831,82
Liquidez total
6,16 mi
Jul/2025: 3,31 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,10%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Número de cotistas | 182 | 127 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,13 | R$ 10,09 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,03 | 1,04 |
Número de cotas emitidas
5.000.000
Jul/2025: 5.000.000
Número de cotistas
182
Jul/2025: 127
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,13
Informado pelo fundo
Jul/2025: R$ 10,09
P/VP
1,03
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2025: 1,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
44,52 mi
Jul/2025: 47,20 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|
| CRI/CRA |
44,52 mi
100,00%
|
47,20 mi
100,00%
|
CRI/CRA
44,52 mi
100,00%
Jul/2025: 47,20 mi (100,00%)