AFHF11
AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 14:15
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 50,63 mi | 50,69 mi |
| Patrimônio líquido | 50,57 mi | 50,63 mi |
| Total dos passivos | 54.760,84 | 61.541,50 |
| Liquidez total | 5,47 mi | 6,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,00% |
Ativo
50,63 mi
Ago/2025: 50,69 mi
Patrimônio líquido
50,57 mi
Ago/2025: 50,63 mi
Total dos passivos
54.760,84
Ago/2025: 61.541,50
Liquidez total
5,47 mi
Ago/2025: 6,16 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Número de cotistas | 254 | 182 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,11 | R$ 10,13 |
Número de cotas emitidas
5.000.000
Ago/2025: 5.000.000
Número de cotistas
254
Ago/2025: 182
Valor patrimonial por cota
R$ 10,11
Ago/2025: R$ 10,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
45,16 mi
Ago/2025: 44,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|
| CRI/CRA |
40,16 mi
88,93%
|
44,52 mi
100,00%
|
| Ações |
5,00 mi
11,07%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
40,16 mi
88,93%
Ago/2025: 44,52 mi (100,00%)
Ações
5,00 mi
11,07%
Ago/2025: 0,00 (-)