AFHF11
AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 14:15
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,63 mi | 50,69 mi | 50,51 mi |
| Patrimônio líquido | 50,57 mi | 50,63 mi | 50,46 mi |
| Total dos passivos | 54.760,84 | 61.541,50 | 49.831,82 |
| Liquidez total | 5,47 mi | 6,16 mi | 3,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,12% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,00% | 0,00% |
Ativo
50,63 mi
Ago/2025: 50,69 mi
Jul/2025: 50,51 mi
Patrimônio líquido
50,57 mi
Ago/2025: 50,63 mi
Jul/2025: 50,46 mi
Total dos passivos
54.760,84
Ago/2025: 61.541,50
Jul/2025: 49.831,82
Liquidez total
5,47 mi
Ago/2025: 6,16 mi
Jul/2025: 3,31 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,12%
Jul/2025: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 0,00%
Jul/2025: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Número de cotistas | 254 | 182 | 127 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,11 | R$ 10,13 | R$ 10,09 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,04 | 1,03 | 1,04 |
Número de cotas emitidas
5.000.000
Ago/2025: 5.000.000
Jul/2025: 5.000.000
Número de cotistas
254
Ago/2025: 182
Jul/2025: 127
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,11
Informado pelo fundo
Ago/2025: R$ 10,13
Jul/2025: R$ 10,09
P/VP
1,04
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2025: 1,03
Jul/2025: 1,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
45,16 mi
Ago/2025: 44,52 mi
Jul/2025: 47,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
40,16 mi
88,93%
|
44,52 mi
100,00%
|
47,20 mi
100,00%
|
| Ações |
5,00 mi
11,07%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
40,16 mi
88,93%
Ago/2025: 44,52 mi (100,00%)
Jul/2025: 47,20 mi (100,00%)
Ações
5,00 mi
11,07%
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 0,00 (-)