AFHF11 Cotação: R$ 10,04 Queda de 0,59%
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FIIAF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII
Cotação: R$ 10,04
Queda de 0,59%R$ por cota · 03/11/2026 17:05 · B3
- DY 12m
- 15,89%
- P/VP
- 0,98
Ativos do AFHF11
- Ativos de crédito
- 30
- 30 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 29,9 mi
- Maior posição
- 16,4%
- do crédito
- 10 maiores
- 87,9%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 37,8 mi 84,6% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 5,11 mi 11,4% |
| Ações | R$ 1,77 mi 4,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24A1781654 | R$ 336 mil | 1,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E1295288 | R$ 515 mil | 1,7% |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | R$ 519 mil | 1,7% |
| VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185 | R$ 644 mil | 2,2% |
| OPEA SEC S.A. - 25G5321935 | R$ 718 mil | 2,4% |
| VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185 | R$ 827 mil | 2,8% |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | R$ 1,69 mi | 5,7% |
| OPEA SEC S.A. - 25G5321935 | R$ 1,79 mi | 6,0% |
| TRUE SEC S.A. - 22L1198360 | R$ 2,13 mi | 7,1% |
| TRUE SEC S.A. - 22L1198359 | R$ 2,13 mi | 7,1% |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 2,86 mi | 9,6% |
| TRUE SEC S.A. - 22I1423539 | R$ 3,03 mi | 10,1% |
| NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968 | R$ 3,43 mi | 11,5% |
| OPEA SEC S.A. - 20K0777893 | R$ 3,46 mi | 11,6% |
| ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942 | R$ 4,89 mi | 16,4% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,4%
- Passivo total
- R$ 199 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 48,8 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 150 mil | 0,3% |
| Passivo total | R$ 199 mil | 0,4% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 51,0 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 51.010.238,59 |
| agosto de 2026 | R$ 50.897.356,41 |
| julho de 2026 | R$ 51.025.265,81 |
| junho de 2026 | R$ 51.421.969,73 |
| maio de 2026 | R$ 51.114.058,37 |
| abril de 2026 | R$ 51.201.802,35 |
| março de 2026 | R$ 51.159.826,16 |
| fevereiro de 2026 | R$ 51.034.285,12 |
| janeiro de 2026 | R$ 50.940.655,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 51.215.406,28 |
| novembro de 2025 | R$ 50.882.646,41 |
| outubro de 2025 | R$ 50.917.157,84 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1.890 |
| agosto de 2026 | 1.594 |
| julho de 2026 | 1.266 |
| junho de 2026 | 1.081 |
| maio de 2026 | 1.021 |
| abril de 2026 | 916 |
| março de 2026 | 856 |
| fevereiro de 2026 | 782 |
| janeiro de 2026 | 647 |
| dezembro de 2025 | 526 |
| novembro de 2025 | 412 |
| outubro de 2025 | 336 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.