ADSH11 Cotação: R$ 10,40 Alta de 0,10%
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Alta de 0,10%R$ por cota · 05/11/2026 20:59 · B3
- DY 12m
- 1,88%
- P/VP
- 1,05
Ativos do ADSH11
- Imóveis
- 2
- para renda, prontos
- Área total
- 119.460 m²
- Vacância
- 5,68%
- média pela receita
- Inadimplência
- 12,81%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 615 mi 99,8% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 993 mil 0,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel Cidade | Ordenar porVacância Ordenar porÁrea | Ordenar porReceita |
|---|---|---|
| SÃO GONÇALO SHOPPING Cidade ver no mapa (SÃO GONÇALO SHOPPING no Google Maps, abre em nova aba) | 5,8%Área 69.460 m² | 99,0% |
| SHOPPING BARREIRO Cidade ver no mapa (SHOPPING BARREIRO no Google Maps, abre em nova aba) | 5,6%Área 50.000 m² | 99,0% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 32,8%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 24,7%
- Passivo total
- R$ 153 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 26,7 mil0,0% do patrimônio | 0,0% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 153 mi32,8% do patrimônio | 32,8% |
| Outros valores a pagar | R$ 255 mil0,1% do patrimônio | 0,1% |
| Passivo total | R$ 153 mi32,8% do patrimônio | 32,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 153 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 466 mi = 32,8%: R$ 32,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler estes números: O que o fundo deve
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
nov/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados: Patrimônio líquido do ADSH11 por mês
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 466.328.628,96 |
| agosto de 2026 | R$ 466.328.628,96 |
| julho de 2026 | R$ 468.469.713,49 |
| junho de 2026 | R$ 465.485.661,86 |
| maio de 2026 | R$ 466.243.621,11 |
| abril de 2026 | R$ 466.581.328,69 |
| março de 2026 | R$ 466.696.777,25 |
| fevereiro de 2026 | R$ 461.943.853,69 |
| janeiro de 2026 | R$ 181.952.715,37 |
| dezembro de 2025 | R$ 176.555.376,27 |
| novembro de 2025 | R$ 175.066.344,43 |
Cotistas
Ver dados: Cotistas do ADSH11 por mês
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 210 |
| agosto de 2026 | 195 |
| julho de 2026 | 170 |
| junho de 2026 | 153 |
| maio de 2026 | 133 |
| abril de 2026 | 57 |
| março de 2026 | 11 |
| fevereiro de 2026 | 5 |
| janeiro de 2026 | 3 |
| dezembro de 2025 | 3 |
| novembro de 2025 | 3 |
Alavancagem
Maior mês dez/25 96,4%
Ver dados: Alavancagem do ADSH11 por mês, sobre o patrimônio
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 32,8% |
| agosto de 2026 | 32,8% |
| julho de 2026 | 32,9% |
| junho de 2026 | 32,9% |
| maio de 2026 | 33,4% |
| abril de 2026 | 33,4% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 96,4% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Maior mês fev/26 36,9%
Ver dados: Outros valores a pagar do ADSH11 por mês, sobre o patrimônio
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,1% |
| agosto de 2026 | 0,1% |
| julho de 2026 | 0,1% |
| junho de 2026 | 0,4% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 34,7% |
| fevereiro de 2026 | 36,9% |
| janeiro de 2026 | 0,1% |
| dezembro de 2025 | 0,1% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.