ABCP11 Cotação: R$ 64,00 Queda de 11,21%
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Queda de 11,21%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 11,25%
- P/VP
- 0,58
Ativos do ABCP11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 69.820 m²
- Vacância
- 2,69%
- média pela receita
- Inadimplência
- 3,35%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 508 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | Outros | R$ 7,29 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,6%
- Passivo total
- R$ 3,19 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,77 mi | 0,5% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 103 mil | 0,0% |
| Adiantamento de aluguéis | R$ 32,9 mil | 0,0% |
| Provisões para contingências | R$ 9,76 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 272 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 3,19 mi | 0,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 522 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 521.895.159,04 |
| agosto de 2026 | R$ 521.536.501,14 |
| julho de 2026 | R$ 521.436.008,46 |
| junho de 2026 | R$ 521.549.965,73 |
| maio de 2026 | R$ 521.976.248,89 |
| abril de 2026 | R$ 521.435.107,88 |
| março de 2026 | R$ 521.097.520,28 |
| fevereiro de 2026 | R$ 521.834.741,69 |
| janeiro de 2026 | R$ 521.918.936,68 |
| dezembro de 2025 | R$ 521.747.901,19 |
| novembro de 2025 | R$ 519.221.021,80 |
| outubro de 2025 | R$ 503.543.904,66 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 12.926 |
| agosto de 2026 | 12.973 |
| julho de 2026 | 13.150 |
| junho de 2026 | 13.294 |
| maio de 2026 | 13.433 |
| abril de 2026 | 13.579 |
| março de 2026 | 13.739 |
| fevereiro de 2026 | 13.885 |
| janeiro de 2026 | 14.013 |
| dezembro de 2025 | 14.076 |
| novembro de 2025 | 14.130 |
| outubro de 2025 | 14.296 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.