AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:35
Informes Periódicos
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,92 mi | 211,66 mi | 211,38 mi |
| Patrimônio líquido | 207,76 mi | 208,46 mi | 208,43 mi |
| Total dos passivos | 3,16 mi | 3,20 mi | 2,95 mi |
| Liquidez total | 2,99 mi | 3,62 mi | 2,85 mi |
Ativo
210,92 mi
Out/2025: 211,66 mi
Set/2025: 211,38 mi
Patrimônio líquido
207,76 mi
Out/2025: 208,46 mi
Set/2025: 208,43 mi
Total dos passivos
3,16 mi
Out/2025: 3,20 mi
Set/2025: 2,95 mi
Liquidez total
2,99 mi
Out/2025: 3,62 mi
Set/2025: 2,85 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 30.064 | 29.722 | 29.438 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,64 | R$ 8,67 | R$ 8,67 |
| Rendimentos a distribuir | 2,89 mi | 2,89 mi | 2,65 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1201 | R$ 0,1201 | R$ 0,1101 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Out/2025: 24.037.284
Set/2025: 24.037.284
Número de cotistas
30.064
Out/2025: 29.722
Set/2025: 29.438
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
Out/2025: R$ 8,67
Set/2025: R$ 8,67
Rendimentos a distribuir
2,89 mi
-- Por cota
R$ 0,1201
Out/2025: 2,89 mi
Set/2025: 2,65 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,10% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,04% | 1,39% | 1,64% |
| Dividend yield mensal | 1,38% | 1,38% | 1,27% |
Taxa de administração
0,09%
Out/2025: 0,10%
Set/2025: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,04%
Out/2025: 1,39%
Set/2025: 1,64%
Dividend yield mensal
1,38%
Out/2025: 1,38%
Set/2025: 1,27%
Investimentos
Total investido
205,61 mi
Out/2025: 205,88 mi
Set/2025: 206,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
149,77 mi
72,84%
|
149,89 mi
72,80%
|
150,62 mi
72,99%
|
| FIAGRO |
29,84 mi
14,51%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIDC |
17,83 mi
8,67%
|
47,85 mi
23,24%
|
47,55 mi
23,04%
|
| FII |
4,38 mi
2,13%
|
4,34 mi
2,11%
|
4,39 mi
2,13%
|
| CRI |
3,80 mi
1,85%
|
3,80 mi
1,85%
|
3,80 mi
1,84%
|
CRA
149,77 mi
72,84%
Out/2025: 149,89 mi (72,80%)
Set/2025: 150,62 mi (72,99%)
FIAGRO
29,84 mi
14,51%
Out/2025: 0,00 (-)
Set/2025: 0,00 (-)
FIDC
17,83 mi
8,67%
Out/2025: 47,85 mi (23,24%)
Set/2025: 47,55 mi (23,04%)
FII
4,38 mi
2,13%
Out/2025: 4,34 mi (2,11%)
Set/2025: 4,39 mi (2,13%)
CRI
3,80 mi
1,85%
Out/2025: 3,80 mi (1,85%)
Set/2025: 3,80 mi (1,84%)