Comparar fundos
Até quatro fundos lado a lado: preço, rendimentos, tamanho, dívida, risco e retorno no mesmo período, cada número o da página do fundo.
Os números
- TRXY11 FII TRX HEDGE FUND FII
- CPTS11 FII CAPITÂNIA SECURITIES II FII
- KNHF11 FII KINEA HEDGE FUND FII
Fundo
Classificação
- TRXY11
- Misto · Multiestratégia
- CPTS11
- Misto · Multiestratégia
- KNHF11
- Misto · Multiestratégia
Gestor
- TRXY11
- TRX Gestora de Recursos
- CPTS11
- Capitânia Invest
- KNHF11
- Kinea Investimentos
Preço e valor
Cotação
- TRXY11
- R$ 7,35
- CPTS11
- R$ 6,86
- KNHF11
- R$ 84,40
P/VP
- TRXY11
- 0,90
- CPTS11
- 0,82
- KNHF11
- 0,85
Rendimentos
DY 12 meses
- TRXY11
- 18,50%
- CPTS11
- 15,74%
- KNHF11
- 14,22%
Rendimentos em 12 meses
- TRXY11
- R$ 1,36 por cota
- CPTS11
- R$ 1,08 por cota
- KNHF11
- R$ 12,00 por cota
Último rendimento
- TRXY11
- R$ 0,11 data-com 30/10/2026
- CPTS11
- R$ 0,09 data-com 15/10/2026
- KNHF11
- R$ 1,00 data-com 30/10/2026
Tamanho e liquidez
Patrimônio
- TRXY11
- R$ 290 mi
- CPTS11
- R$ 3,04 bi
- KNHF11
- R$ 1,96 bi
Liquidez média diária
- TRXY11
- R$ 136 mil 30 pregões
- CPTS11
- R$ 7,84 mi 30 pregões
- KNHF11
- R$ 5,92 mi 30 pregões
Cotistas
- TRXY11
- 4.328
- CPTS11
- 397.804
- KNHF11
- 71.433
Endividamento
Alavancagem dívidas ÷ patrimônio
- TRXY11
- 0,0% +15,2% em outros valores a pagar
- CPTS11
- 0,0% +20,6% em outros valores a pagar
- KNHF11
- 2,5% +5,7% em outros valores a pagar
Passivo ÷ ativo
- TRXY11
- 14,3%
- CPTS11
- 17,1%
- KNHF11
- 8,5%
Risco (24 meses)
Volatilidade anual
- TRXY11
- 15,4%
- CPTS11
- 14,7%
- KNHF11
- 15,7%
Queda máxima
- TRXY11
- −16,2%
- CPTS11
- −11,9%
- KNHF11
- −13,4%
Retorno
Retorno desde dez/24 só pela cotação
- TRXY11
- −23,2%
- CPTS11
- +10,2%
- KNHF11
- +10,3%
Como ler
Cada número é o da página do fundo: P/VP e patrimônio do último informe (mensal para FIIs e FIAGROs, diário para ETFs e FI-Infra, o relatório gerencial para FIPs); liquidez, a média dos últimos 30 pregões.
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem. Só FIIs e FIAGROs informam o passivo.
Volatilidade e queda máxima: de retornos semanais com os rendimentos, em 24 meses; só para um fundo negociado o bastante.
Nenhum número é marcado como o melhor: um P/VP menor ou um DY maior não é melhor por si só.
Cotação comparada
dez/24 a set/26- TRXY11 −23,2%
- CPTS11 +10,2%
- KNHF11 +10,3%
- IFIX +20,5%
- CDI líquido +22,0%
Ver dados
| Mês | TRXY11 | CPTS11 | KNHF11 | IFIX | CDI líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | −23,2% | +10,2% | +10,3% | +20,5% | +22,0% |
| agosto de 2026 | −23,8% | +9,4% | +10,4% | +20,7% | +20,9% |
| julho de 2026 | −18,9% | +10,1% | +14,7% | +22,5% | +19,8% |
| junho de 2026 | −14,1% | +10,0% | +14,3% | +22,9% | +18,6% |
| maio de 2026 | −12,6% | +11,9% | +19,2% | +24,4% | +17,4% |
| abril de 2026 | −10,7% | +16,1% | +19,4% | +26,1% | +16,4% |
| março de 2026 | −8,1% | +16,8% | +18,2% | +24,2% | +15,3% |
| fevereiro de 2026 | −2,5% | +18,4% | +18,2% | +25,5% | +14,1% |
| janeiro de 2026 | −4,0% | +19,6% | +18,7% | +23,9% | +13,2% |
| dezembro de 2025 | −2,0% | +13,5% | +14,8% | +21,2% | +12,1% |
| novembro de 2025 | −8,8% | +10,1% | +11,1% | +17,5% | +10,9% |
| outubro de 2025 | −9,1% | +11,4% | +11,5% | +15,3% | +9,9% |
| setembro de 2025 | −6,6% | +11,9% | +13,6% | +15,2% | +8,8% |
| agosto de 2025 | −3,5% | +9,1% | +9,4% | +11,6% | +7,6% |
| julho de 2025 | −2,2% | +6,6% | +8,9% | +10,3% | +6,6% |
| junho de 2025 | −3,0% | +9,4% | +12,3% | +11,8% | +5,4% |
| maio de 2025 | −4,9% | +8,2% | +9,0% | +11,1% | +4,5% |
| abril de 2025 | −4,5% | +11,7% | +8,4% | +9,5% | +3,5% |
| março de 2025 | −2,4% | +5,4% | +6,1% | +6,3% | +2,5% |
| fevereiro de 2025 | −0,4% | −7,3% | +1,9% | +0,2% | +1,7% |
| janeiro de 2025 | +0,5% | −9,1% | −7,9% | −3,1% | +0,9% |
| dezembro de 2024 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Cada linha parte de 0% no fim de dezembro de 2024, só pela cotação. Retorno passado não garante retorno futuro.
Desde dez/24: o TRXY11 começou a ser negociado então.
Como ler
Com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com. Um fundo conta a partir de quando os seus rendimentos são conhecidos por completo.
Só cotação: a variação do preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com os rendimentos.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.