Comparar fundos
Até quatro fundos lado a lado: preço, rendimentos, tamanho, dívida, risco e retorno no mesmo período, cada número o da página do fundo.
Os números
Fundo
Classificação
- EXES11
- Papel · Híbrido IPCA e CDI
- RZAK11
- Papel · Híbrido IPCA e CDI
Gestor
- EXES11
- Exes Gestora de Recursos
- RZAK11
- Riza Allocation Gestora de Recursos
Preço e valor
Cotação
- EXES11
- R$ 9,91
- RZAK11
- R$ 71,50
P/VP
- EXES11
- 1,03
- RZAK11
- 0,81
Rendimentos
DY 12 meses
- EXES11
- 15,74%
- RZAK11
- 18,04%
Rendimentos em 12 meses
- EXES11
- R$ 1,56 por cota
- RZAK11
- R$ 12,90 por cota
Último rendimento
- EXES11
- R$ 0,13 data-com 20/10/2026
- RZAK11
- R$ 1,05 data-com 15/10/2026
Tamanho e liquidez
Patrimônio
- EXES11
- R$ 136 mi
- RZAK11
- R$ 782 mi
Liquidez média diária
- EXES11
- R$ 228 mil 30 pregões
- RZAK11
- R$ 1,19 mi 30 pregões
Cotistas
- EXES11
- 3.140
- RZAK11
- 42.653
Endividamento
Alavancagem dívidas ÷ patrimônio
- EXES11
- 0,0% +6,3% em outros valores a pagar
- RZAK11
- 0,0% +5,6% em outros valores a pagar
Passivo ÷ ativo
- EXES11
- 6,0%
- RZAK11
- 5,4%
Risco (24 meses)
Volatilidade anual
- EXES11
- 7,4%
- RZAK11
- 11,9%
Queda máxima
- EXES11
- −2,5%
- RZAK11
- −8,9%
Retorno
Retorno em 5 anos só pela cotação
- EXES11
- −8,1%
- RZAK11
- −19,7%
Como ler
Cada número é o da página do fundo: P/VP e patrimônio do último informe (mensal para FIIs e FIAGROs, diário para ETFs e FI-Infra, o relatório gerencial para FIPs); liquidez, a média dos últimos 30 pregões.
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem. Só FIIs e FIAGROs informam o passivo.
Volatilidade e queda máxima: de retornos semanais com os rendimentos, em 24 meses; só para um fundo negociado o bastante.
Nenhum número é marcado como o melhor: um P/VP menor ou um DY maior não é melhor por si só.
Cotação comparada
jun/22 a set/26- EXES11 −8,1%
- RZAK11 −19,7%
- IFIX +34,3%
- CDI líquido +56,1%
Ver dados
| Mês | EXES11 | RZAK11 | IFIX | CDI líquido |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | −8,1% | −19,7% | +34,3% | +56,1% |
| agosto de 2026 | −7,9% | −18,3% | +34,6% | +54,7% |
| julho de 2026 | −7,1% | −18,0% | +36,6% | +53,3% |
| junho de 2026 | −6,5% | −16,8% | +37,0% | +51,7% |
| maio de 2026 | −7,1% | −13,4% | +38,7% | +50,3% |
| abril de 2026 | −6,3% | −11,1% | +40,6% | +48,9% |
| março de 2026 | −9,4% | −12,5% | +38,5% | +47,5% |
| fevereiro de 2026 | −8,1% | −12,3% | +40,0% | +46,0% |
| janeiro de 2026 | −8,8% | −10,9% | +38,1% | +44,8% |
| dezembro de 2025 | −7,9% | −14,7% | +35,1% | +43,4% |
| novembro de 2025 | −7,6% | −15,8% | +31,0% | +41,9% |
| outubro de 2025 | −5,8% | −15,7% | +28,6% | +40,7% |
| setembro de 2025 | −4,3% | −15,4% | +28,4% | +39,2% |
| agosto de 2025 | −3,4% | −16,7% | +24,4% | +37,7% |
| julho de 2025 | −8,5% | −15,9% | +22,9% | +36,4% |
| junho de 2025 | −8,5% | −16,3% | +24,6% | +34,9% |
| maio de 2025 | −8,0% | −16,4% | +23,9% | +33,7% |
| abril de 2025 | −8,7% | −15,1% | +22,1% | +32,4% |
| março de 2025 | −8,3% | −14,1% | +18,5% | +31,2% |
| fevereiro de 2025 | −8,5% | −18,5% | +11,7% | +30,1% |
| janeiro de 2025 | −8,5% | −20,4% | +8,1% | +29,1% |
| dezembro de 2024 | −7,6% | −20,3% | +11,5% | +28,0% |
| novembro de 2024 | −6,6% | −18,7% | +12,2% | +26,9% |
| outubro de 2024 | −6,6% | −19,0% | +14,7% | +26,1% |
| setembro de 2024 | −6,6% | −18,3% | +18,3% | +25,1% |
| agosto de 2024 | −7,6% | −14,7% | +21,4% | +24,2% |
| julho de 2024 | −3,7% | −14,3% | +20,4% | +23,3% |
| junho de 2024 | −4,2% | −14,4% | +19,8% | +22,4% |
| maio de 2024 | −4,6% | −12,5% | +21,0% | +21,6% |
| abril de 2024 | −4,6% | −10,9% | +21,0% | +20,7% |
| março de 2024 | −14,7% | −8,3% | +21,9% | +19,8% |
| fevereiro de 2024 | −13,9% | −9,3% | +20,2% | +19,0% |
| janeiro de 2024 | −13,9% | −9,4% | +19,3% | +18,2% |
| dezembro de 2023 | −13,9% | −8,6% | +18,5% | +17,2% |
| novembro de 2023 | −12,4% | −13,1% | +13,6% | +16,3% |
| outubro de 2023 | −14,4% | −4,1% | +12,9% | +15,4% |
| setembro de 2023 | −14,4% | −3,4% | +15,2% | +14,4% |
| agosto de 2023 | −14,4% | −5,0% | +14,9% | +13,5% |
| julho de 2023 | −14,4% | −2,7% | +14,4% | +12,4% |
| junho de 2023 | −14,4% | −2,7% | +12,9% | +11,4% |
| maio de 2023 | −14,4% | −2,1% | +7,8% | +10,4% |
| abril de 2023 | +0,3% | −3,8% | +2,2% | +9,3% |
| março de 2023 | +0,3% | −1,7% | −1,2% | +8,5% |
| fevereiro de 2023 | +0,3% | +1,5% | +0,5% | +7,4% |
| janeiro de 2023 | +0,3% | +2,1% | +0,9% | +6,6% |
| dezembro de 2022 | +0,3% | +0,2% | +2,6% | +5,6% |
| novembro de 2022 | +0,3% | +1,1% | +2,6% | +4,6% |
| outubro de 2022 | +0,3% | +4,7% | +7,0% | +3,7% |
| setembro de 2022 | +0,3% | +5,3% | +7,0% | +2,8% |
| agosto de 2022 | +0,3% | +2,8% | +6,5% | +1,9% |
| julho de 2022 | +0,1% | +2,0% | +0,7% | +0,9% |
| junho de 2022 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Cada linha parte de 0% no fim de junho de 2022, só pela cotação. Retorno passado não garante retorno futuro.
Desde jun/22: o EXES11 começou a ser negociado então.
Como ler
Com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com. Um fundo conta a partir de quando os seus rendimentos são conhecidos por completo.
Só cotação: a variação do preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com os rendimentos.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.